REG TIMBER INDUSTRY S.R.L.

CUI: 46709206 J33/1741/2022 SRL Suceava, Sat Bilca, Comuna Bilca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46709206
Cod înmatriculare J33/1741/2022
EUID ROONRC.J33/1741/2022
Data înmatriculării 2022-08-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Bilca, Comuna Bilca, TRAIAN BRĂILEAN, 88, 727030

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Bilca, Comuna Bilca
Stradă: TRAIAN BRĂILEAN
Număr: 88
Cod poștal: 727030

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 2.500 RON 2.500 RON 1.092 RON 1.384 RON 1.408 RON 1.781 RON 441 RON 1.340 RON 1.584 RON 197 RON 0 RON 200 RON 0 RON 0 RON 1
2023 59.613 RON 59.613 RON 137.301 RON −78.284 RON −77.688 RON 227.863 RON 187.744 RON 40.119 RON −76.700 RON 304.563 RON 4.591 RON 9.339 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CRASNEAN LUIZA-EMANUELA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−76.700 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−78.284 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 133.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
59,6 K RON
Rezultat Net 2023
−78,3 K RON
Total Active 2023
227,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20222023
Cifra de afaceri 2,5 K RON 59,6 K RON
Venituri totale 2,5 K RON 59,6 K RON
Cheltuieli totale 1,1 K RON 137,3 K RON
Rezultat net 1,4 K RON −78,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 116,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−76.700 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,13 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,75 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate187,7 K RON (82.4%)
Active circulante40,1 K RON (17.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,6 K RON
Creanțe9,3 K RON
Numerar26,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 12,98
Durata stocaj (zile) 28
Rotație creanțe (ori/an) 6,38
Durata încasare (zile) 57

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-130,3%
Marjă netă
-131,3%
ROA
-34,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 197 RON 1,8 K RON 11,1%
2023 304,6 K RON 227,9 K RON 133,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20222023 YoY
Cifra de afaceri 2,5 K RON 59,6 K RON ▲ 2.284,5%
Rezultat net 1,4 K RON −78,3 K RON ▼ 5.756,4%
Total active 1,8 K RON 227,9 K RON ▲ 12.694,1%
Capitaluri proprii 1,6 K RON −76,7 K RON ▼ 4.942,2%
Datorii totale 197 RON 304,6 K RON ▲ 154.500,5%
Lichiditate curentă 6,80 0,13 ▼ 98,1%
Marjă netă (%) 55,36 -131,32 ▼ 337,2%
Scor bonitate 87 19 ▼ 78,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 116,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 133.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.