LUNAMAR S.R.L.
CUI: 48937944
J33/1757/2023
SRL
Suceava, Sat Liteni, Comuna Moara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48937944
Cod înmatriculare
J33/1757/2023
EUID
ROONRC.J33/1757/2023
Data înmatriculării
2023-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Liteni, Comuna Moara, CĂMINULUI, 256, 727335
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Liteni, Comuna Moara
Stradă:
CĂMINULUI
Număr:
256
Cod poștal:
727335
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 80.819 RON | 80.819 RON | 67.351 RON | 12.676 RON | 13.468 RON | 67.589 RON | 0 RON | 67.589 RON | 12.676 RON | 54.913 RON | 21.291 RON | 21.953 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 289.556 RON | 290.172 RON | 423.260 RON | −141.780 RON | −133.088 RON | 18.483 RON | 0 RON | 18.483 RON | −129.104 RON | 147.587 RON | 10.861 RON | 656 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 396.432 RON | 397.780 RON | 311.917 RON | 74.231 RON | 85.863 RON | 50.505 RON | 10.890 RON | 39.615 RON | −54.828 RON | 105.333 RON | 13.940 RON | 7.965 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCHIOTIS GEORGE-MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−54.828 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 208.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
396,4 K RON
Rezultat Net 2025
74,2 K RON
Total Active 2025
50,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,8 K RON | 289,6 K RON | 396,4 K RON |
| Venituri totale | 80,8 K RON | 290,2 K RON | 397,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,4 K RON | 423,3 K RON | 311,9 K RON |
| Rezultat net | 12,7 K RON | −141,8 K RON | 74,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 571,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−54.828 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,9 K RON (21.6%)
Active circulante39,6 K RON (78.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,9 K RON
Creanțe8,0 K RON
Numerar17,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,44 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 49,77 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,7%
Marjă netă
18,7%
ROA
147,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 54,9 K RON | 67,6 K RON | 81,3% |
| 2024 | 147,6 K RON | 18,5 K RON | 798,5% |
| 2025 | 105,3 K RON | 50,5 K RON | 208,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,8 K RON | 289,6 K RON | 396,4 K RON | ▲ 36,9% |
| Rezultat net | 12,7 K RON | −141,8 K RON | 74,2 K RON | ▲ 152,4% |
| Total active | 67,6 K RON | 18,5 K RON | 50,5 K RON | ▲ 173,3% |
| Capitaluri proprii | 12,7 K RON | −129,1 K RON | −54,8 K RON | ▲ 57,5% |
| Datorii totale | 54,9 K RON | 147,6 K RON | 105,3 K RON | ▼ 28,6% |
| Lichiditate curentă | 1,23 | 0,13 | 0,38 | ▲ 200,4% |
| Marjă netă (%) | 15,68 | -48,96 | 18,72 | ▲ 138,2% |
| Scor bonitate | 67 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (74,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 571,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 208.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.