GROUP TERMO ELECTRIC S.R.L.
CUI: 35571271
J33/176/2016
SRL
Suceava, Municipiul Rădăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35571271
Cod înmatriculare
J33/176/2016
EUID
ROONRC.J33/176/2016
Data înmatriculării
2016-02-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, GĂRII, 22, 725400
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Rădăuţi
Stradă:
GĂRII
Număr:
22
Cod poștal:
725400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 488.192 RON | 505.138 RON | 499.707 RON | 364 RON | 5.431 RON | 287.683 RON | 0 RON | 287.683 RON | 95.005 RON | 192.678 RON | 146.483 RON | 140.685 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 565.252 RON | 565.876 RON | 543.702 RON | 17.773 RON | 22.174 RON | 488.258 RON | 0 RON | 488.258 RON | 112.778 RON | 375.480 RON | 324.976 RON | 160.945 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 739.524 RON | 767.102 RON | 685.448 RON | 74.976 RON | 81.654 RON | 736.998 RON | 0 RON | 736.998 RON | 187.754 RON | 549.244 RON | 538.757 RON | 193.307 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 998.120 RON | 1.000.852 RON | 903.396 RON | 88.937 RON | 97.456 RON | 808.783 RON | 0 RON | 808.783 RON | 276.690 RON | 532.093 RON | 615.199 RON | 188.219 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.073.579 RON | 1.074.861 RON | 957.119 RON | 108.603 RON | 117.742 RON | 1.013.558 RON | 47.749 RON | 965.809 RON | 385.294 RON | 628.264 RON | 621.015 RON | 301.348 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.072.325 RON | 1.072.793 RON | 963.079 RON | 85.025 RON | 109.714 RON | 1.073.287 RON | 34.106 RON | 1.039.181 RON | 470.319 RON | 602.968 RON | 691.105 RON | 244.660 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
JITARU DUMITRU
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,07 M RON
Rezultat Net 2024
85,0 K RON
Total Active 2024
1,07 M RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 488,2 K RON | 565,3 K RON | 739,5 K RON | 998,1 K RON | 1,07 M RON | 1,07 M RON |
| Venituri totale | 505,1 K RON | 565,9 K RON | 767,1 K RON | 1,00 M RON | 1,07 M RON | 1,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 499,7 K RON | 543,7 K RON | 685,4 K RON | 903,4 K RON | 957,1 K RON | 963,1 K RON |
| Rezultat net | 364 RON | 17,8 K RON | 75,0 K RON | 88,9 K RON | 108,6 K RON | 85,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,29 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,72 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,78 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,1 K RON (3.2%)
Active circulante1,04 M RON (96.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri691,1 K RON
Creanțe244,7 K RON
Numerar103,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,55 |
| Durata stocaj (zile) | 235 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,38 |
| Durata încasare (zile) | 83 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,2%
Marjă netă
7,9%
ROA
7,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 192,7 K RON | 287,7 K RON | 67,0% |
| 2020 | 375,5 K RON | 488,3 K RON | 76,9% |
| 2021 | 549,2 K RON | 737,0 K RON | 74,5% |
| 2022 | 532,1 K RON | 808,8 K RON | 65,8% |
| 2023 | 628,3 K RON | 1,01 M RON | 62,0% |
| 2024 | 603,0 K RON | 1,07 M RON | 56,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 488,2 K RON | 565,3 K RON | 739,5 K RON | 998,1 K RON | 1,07 M RON | 1,07 M RON | ▼ 0,1% |
| Rezultat net | 364 RON | 17,8 K RON | 75,0 K RON | 88,9 K RON | 108,6 K RON | 85,0 K RON | ▼ 21,7% |
| Total active | 287,7 K RON | 488,3 K RON | 737,0 K RON | 808,8 K RON | 1,01 M RON | 1,07 M RON | ▲ 5,9% |
| Capitaluri proprii | 95,0 K RON | 112,8 K RON | 187,8 K RON | 276,7 K RON | 385,3 K RON | 470,3 K RON | ▲ 22,1% |
| Datorii totale | 192,7 K RON | 375,5 K RON | 549,2 K RON | 532,1 K RON | 628,3 K RON | 603,0 K RON | ▼ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 1,49 | 1,30 | 1,34 | 1,52 | 1,54 | 1,72 | ▲ 12,1% |
| Marjă netă (%) | 0,07 | 3,14 | 10,14 | 8,91 | 10,12 | 7,93 | ▼ 21,6% |
| Scor bonitate | 62 | 65 | 80 | 85 | 90 | 72 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (85,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,29 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.