TEGA WASH IMPACT S.R.L.

CUI: 40453132 J33/176/2019 SRL Suceava, Municipiul Rădăuţi

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40453132

Cod înmatriculare J33/176/2019

EUID ROONRC.J33/176/2019

Data înmatriculării 2019-01-18

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 7 ani

Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, DIMITRIE DAN, 47 A, 725400

Țară: România

Județ: Suceava

Localitate: Municipiul Rădăuţi

Stradă: DIMITRIE DAN

Număr: 47 A

Cod poștal: 725400

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	0 RON	0 RON	65 RON	−65 RON	−65 RON	535 RON	287 RON	248 RON	135 RON	400 RON	0 RON	0 RON	0
2020	0 RON	0 RON	70 RON	−70 RON	−70 RON	417 RON	217 RON	200 RON	65 RON	352 RON	0 RON	0 RON	0
2021	0 RON	0 RON	4.570 RON	−4.570 RON	−4.570 RON	347 RON	147 RON	200 RON	−4.505 RON	4.852 RON	0 RON	0 RON	0
2022	485.638 RON	487.217 RON	221.280 RON	261.081 RON	265.937 RON	297.121 RON	69.102 RON	228.019 RON	256.576 RON	40.545 RON	11.171 RON	169.358 RON	4
2023	256.570 RON	256.574 RON	345.510 RON	−91.502 RON	−88.936 RON	122.752 RON	59.864 RON	62.888 RON	115.073 RON	7.679 RON	4.711 RON	45.416 RON	4
2024	53.096 RON	53.102 RON	203.178 RON	−150.693 RON	−150.076 RON	68.716 RON	47.063 RON	21.653 RON	−35.620 RON	104.336 RON	343 RON	15.472 RON	3
2025	270.219 RON	270.223 RON	228.094 RON	39.427 RON	42.129 RON	162.065 RON	34.269 RON	127.796 RON	3.807 RON	158.258 RON	3.964 RON	118.664 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŢEGA ION-SORIN

administrator

Sat Brodina, Suceava, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Lideri din domeniu

Top companii din Suceava, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 97.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

270,2 K RON

Rezultat Net 2025

39,4 K RON

Total Active 2025

162,1 K RON

Scor Bonitate

66/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 66/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	485,6 K RON	256,6 K RON	53,1 K RON	270,2 K RON
Venituri totale	0 RON	0 RON	0 RON	487,2 K RON	256,6 K RON	53,1 K RON	270,2 K RON
Cheltuieli totale	65 RON	70 RON	4,6 K RON	221,3 K RON	345,5 K RON	203,2 K RON	228,1 K RON
Rezultat net	−65 RON	−70 RON	−4,6 K RON	261,1 K RON	−91,5 K RON	−150,7 K RON	39,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 319,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,81	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,78	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,03	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,02	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate34,3 K RON (21.1%)

Active circulante127,8 K RON (78.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,0 K RON

Creanțe118,7 K RON

Numerar5,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	68,17
Durata stocaj (zile)	5
Rotație creanțe (ori/an)	2,28
Durata încasare (zile)	160

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

15,6%

Marjă netă

14,6%

ROA

24,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	400 RON	535 RON	74,8%
2020	352 RON	417 RON	84,4%
2021	4,9 K RON	347 RON	1.398,3%
2022	40,5 K RON	297,1 K RON	13,7%
2023	7,7 K RON	122,8 K RON	6,3%
2024	104,3 K RON	68,7 K RON	151,8%
2025	158,3 K RON	162,1 K RON	97,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	485,6 K RON	256,6 K RON	53,1 K RON	270,2 K RON	▲ 408,9%
Rezultat net	−65 RON	−70 RON	−4,6 K RON	261,1 K RON	−91,5 K RON	−150,7 K RON	39,4 K RON	▲ 126,2%
Total active	535 RON	417 RON	347 RON	297,1 K RON	122,8 K RON	68,7 K RON	162,1 K RON	▲ 135,8%
Capitaluri proprii	135 RON	65 RON	−4,5 K RON	256,6 K RON	115,1 K RON	−35,6 K RON	3,8 K RON	▲ 110,7%
Datorii totale	400 RON	352 RON	4,9 K RON	40,5 K RON	7,7 K RON	104,3 K RON	158,3 K RON	▲ 51,7%
Lichiditate curentă	0,62	0,57	0,04	5,62	8,19	0,21	0,81	▲ 289,2%
Marjă netă (%)	–	–	–	53,76	-35,66	-283,81	14,59	▲ 105,1%
Scor bonitate	40	33	15	95	64	12	66	▲ 450,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (39,4 K RON).
•Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 319,8 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 97.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.