BASIC PROJECT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Loc. Siret, Oraş Siret, 28 NOIEMBRIE, 31, B, 2, 6, 725500, cam. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.020 RON | 5.020 RON | 0 RON | 4.971 RON | 5.020 RON | 5.220 RON | 0 RON | 5.220 RON | 5.171 RON | 49 RON | 0 RON | 5.020 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 156.616 RON | 156.616 RON | 81.992 RON | 68.556 RON | 74.624 RON | 89.601 RON | 0 RON | 89.601 RON | 73.727 RON | 15.874 RON | 0 RON | 19.784 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 194.331 RON | 194.334 RON | 149.447 RON | 38.782 RON | 44.887 RON | 303.421 RON | 265.136 RON | 38.285 RON | 112.510 RON | 190.911 RON | 0 RON | 18.249 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 156,6 K RON | 194,3 K RON |
| Venituri totale | 5,0 K RON | 156,6 K RON | 194,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 82,0 K RON | 149,4 K RON |
| Rezultat net | 5,0 K RON | 68,6 K RON | 38,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 308,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,59 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,65 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 49 RON | 5,2 K RON | 0,9% |
| 2024 | 15,9 K RON | 89,6 K RON | 17,7% |
| 2025 | 190,9 K RON | 303,4 K RON | 62,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 156,6 K RON | 194,3 K RON | ▲ 24,1% |
| Rezultat net | 5,0 K RON | 68,6 K RON | 38,8 K RON | ▼ 43,4% |
| Total active | 5,2 K RON | 89,6 K RON | 303,4 K RON | ▲ 238,6% |
| Capitaluri proprii | 5,2 K RON | 73,7 K RON | 112,5 K RON | ▲ 52,6% |
| Datorii totale | 49 RON | 15,9 K RON | 190,9 K RON | ▲ 1.102,7% |
| Lichiditate curentă | 106,53 | 5,64 | 0,20 | ▼ 96,4% |
| Marjă netă (%) | 99,02 | 43,77 | 19,96 | ▼ 54,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 60 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (38,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 308,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.