NORD METAL CONCEPT S.R.L.

CUI: 40154777 J33/1781/2018 SRL Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40154777
Cod înmatriculare J33/1781/2018
EUID ROONRC.J33/1781/2018
Data înmatriculării 2018-11-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Suceava, Municipiul Suceava, Paris, 2

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Municipiul Suceava
Stradă: Paris
Număr: 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 4.419 RON 4.453 RON 12.761 RON −8.441 RON −8.308 RON 27.996 RON 0 RON 27.996 RON −8.241 RON 36.237 RON 24.850 RON 2.254 RON 0 RON 0 RON 0
2022 16.400 RON 16.693 RON 20.156 RON −3.958 RON −3.463 RON 32.610 RON 0 RON 32.610 RON −12.199 RON 44.809 RON 22.524 RON 4.116 RON 0 RON 0 RON 0
2023 22.939 RON 22.939 RON 37.465 RON −14.526 RON −14.526 RON 8.654 RON 0 RON 8.654 RON −26.725 RON 35.379 RON 5.748 RON 2.524 RON 0 RON 0 RON 0
2024 50.274 RON 50.284 RON 46.005 RON 4.074 RON 4.279 RON 13.817 RON 0 RON 13.817 RON −22.950 RON 36.767 RON 242 RON 9.467 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GRUŞCĂ CRISTIAN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−22.950 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 266.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
50,3 K RON
Rezultat Net 2024
4,1 K RON
Total Active 2024
13,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 4,4 K RON 16,4 K RON 22,9 K RON 50,3 K RON
Venituri totale 4,5 K RON 16,7 K RON 22,9 K RON 50,3 K RON
Cheltuieli totale 12,8 K RON 20,2 K RON 37,5 K RON 46,0 K RON
Rezultat net −8,4 K RON −4,0 K RON −14,5 K RON 4,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 59,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−22.950 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,38 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,37 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,38 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri242 RON
Creanțe9,5 K RON
Numerar4,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 207,74
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 5,31
Durata încasare (zile) 69

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,5%
Marjă netă
8,1%
ROA
29,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 36,2 K RON 28,0 K RON 129,4%
2022 44,8 K RON 32,6 K RON 137,4%
2023 35,4 K RON 8,7 K RON 408,8%
2024 36,8 K RON 13,8 K RON 266,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 4,4 K RON 16,4 K RON 22,9 K RON 50,3 K RON ▲ 119,2%
Rezultat net −8,4 K RON −4,0 K RON −14,5 K RON 4,1 K RON ▲ 128,0%
Total active 28,0 K RON 32,6 K RON 8,7 K RON 13,8 K RON ▲ 59,7%
Capitaluri proprii −8,2 K RON −12,2 K RON −26,7 K RON −23,0 K RON ▲ 14,1%
Datorii totale 36,2 K RON 44,8 K RON 35,4 K RON 36,8 K RON ▲ 3,9%
Lichiditate curentă 0,77 0,73 0,24 0,38 ▲ 53,6%
Marjă netă (%) -191,02 -24,13 -63,32 8,10 ▲ 112,8%
Scor bonitate 24 32 19 50 ▲ 163,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 59,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 266.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.