IMAGORUN S.R.L.
CUI: 41851250
J33/1783/2019
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41851250
Cod înmatriculare
J33/1783/2019
EUID
ROONRC.J33/1783/2019
Data înmatriculării
2019-11-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, ALEXANDRU CEL BUN, 28, H1, B, parter
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
ALEXANDRU CEL BUN
Număr:
28
Bloc:
H1
Scară:
B
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.994 RON | 7.994 RON | 6.109 RON | 1.645 RON | 1.885 RON | 2.809 RON | 0 RON | 2.809 RON | 1.845 RON | 964 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 356.753 RON | 356.753 RON | 344.531 RON | 1.519 RON | 12.222 RON | 90.552 RON | 16.569 RON | 73.983 RON | 3.364 RON | 87.188 RON | 50.366 RON | 18.173 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 49.477 RON | 120.009 RON | 89.518 RON | 29.241 RON | 30.491 RON | 100.342 RON | 15.058 RON | 85.284 RON | 32.603 RON | 67.739 RON | 50.366 RON | 28.979 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 137.403 RON | 142.143 RON | 70.699 RON | 67.826 RON | 71.444 RON | 230.439 RON | 14.654 RON | 215.785 RON | 100.429 RON | 130.010 RON | 1.893 RON | 111.731 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.987.601 RON | 3.021.937 RON | 3.001.735 RON | 17.460 RON | 20.202 RON | 469.443 RON | 242.622 RON | 226.821 RON | 117.889 RON | 351.554 RON | 444.281 RON | −179.533 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 487.795 RON | 487.801 RON | 484.143 RON | 3.149 RON | 3.658 RON | 469.535 RON | 204.745 RON | 264.790 RON | 121.038 RON | 348.497 RON | 644 RON | 263.443 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 43.377 RON | −43.377 RON | −43.377 RON | 433.171 RON | 167.727 RON | 265.444 RON | 77.661 RON | 355.510 RON | 644 RON | 264.097 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGREA AURELIA-ELENA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−43.377 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−43,4 K RON
Total Active 2025
433,2 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,0 K RON | 356,8 K RON | 49,5 K RON | 137,4 K RON | 2,99 M RON | 487,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 8,0 K RON | 356,8 K RON | 120,0 K RON | 142,1 K RON | 3,02 M RON | 487,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 6,1 K RON | 344,5 K RON | 89,5 K RON | 70,7 K RON | 3,00 M RON | 484,1 K RON | 43,4 K RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 1,5 K RON | 29,2 K RON | 67,8 K RON | 17,5 K RON | 3,1 K RON | −43,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate167,7 K RON (38.7%)
Active circulante265,4 K RON (61.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri644 RON
Creanțe264,1 K RON
Numerar703 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-10,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 964 RON | 2,8 K RON | 34,3% |
| 2020 | 87,2 K RON | 90,6 K RON | 96,3% |
| 2021 | 67,7 K RON | 100,3 K RON | 67,5% |
| 2022 | 130,0 K RON | 230,4 K RON | 56,4% |
| 2023 | 351,6 K RON | 469,4 K RON | 74,9% |
| 2024 | 348,5 K RON | 469,5 K RON | 74,2% |
| 2025 | 355,5 K RON | 433,2 K RON | 82,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,0 K RON | 356,8 K RON | 49,5 K RON | 137,4 K RON | 2,99 M RON | 487,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 1,5 K RON | 29,2 K RON | 67,8 K RON | 17,5 K RON | 3,1 K RON | −43,4 K RON | ▼ 1.477,5% |
| Total active | 2,8 K RON | 90,6 K RON | 100,3 K RON | 230,4 K RON | 469,4 K RON | 469,5 K RON | 433,2 K RON | ▼ 7,7% |
| Capitaluri proprii | 1,8 K RON | 3,4 K RON | 32,6 K RON | 100,4 K RON | 117,9 K RON | 121,0 K RON | 77,7 K RON | ▼ 35,8% |
| Datorii totale | 964 RON | 87,2 K RON | 67,7 K RON | 130,0 K RON | 351,6 K RON | 348,5 K RON | 355,5 K RON | ▲ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 2,91 | 0,85 | 1,26 | 1,66 | 0,65 | 0,76 | 0,75 | ▼ 1,7% |
| Marjă netă (%) | 20,58 | 0,43 | 59,10 | 49,36 | 0,58 | 0,65 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 43 | 80 | 90 | 50 | 50 | 33 | ▼ 34,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.