SILESTAR S.R.L.
CUI: 40162842
J33/1794/2018
SRL
Suceava, Sat Mălini, Comuna Mălini
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40162842
Cod înmatriculare
J33/1794/2018
EUID
ROONRC.J33/1794/2018
Data înmatriculării
2018-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
9 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Mălini, Comuna Mălini, POIENII, 58, 727350
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Mălini, Comuna Mălini
Stradă:
POIENII
Număr:
58
Cod poștal:
727350
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 335.214 RON | 382.042 RON | 366.152 RON | 12.538 RON | 15.890 RON | 268.913 RON | 27.740 RON | 241.173 RON | 12.738 RON | 256.175 RON | 94.305 RON | 104.200 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.620.213 RON | 1.673.546 RON | 1.596.179 RON | 62.639 RON | 77.367 RON | 550.812 RON | 240.695 RON | 310.117 RON | 75.377 RON | 275.435 RON | 105.416 RON | 195.405 RON | 200.000 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 2.439.746 RON | 2.541.024 RON | 2.136.420 RON | 379.743 RON | 404.604 RON | 1.884.564 RON | 1.283.153 RON | 601.411 RON | 455.120 RON | 1.370.791 RON | 431.424 RON | 158.223 RON | 58.653 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 4.913.570 RON | 5.213.109 RON | 4.649.778 RON | 521.412 RON | 563.331 RON | 3.145.050 RON | 1.285.677 RON | 1.859.373 RON | 749.072 RON | 2.337.325 RON | 381.268 RON | 1.163.421 RON | 58.653 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 4.101.561 RON | 4.369.985 RON | 4.259.456 RON | 86.527 RON | 110.529 RON | 4.849.877 RON | 1.180.520 RON | 3.669.357 RON | 292.124 RON | 4.557.753 RON | 73.654 RON | 3.530.979 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
PLĂCINTĂ LUCIAN-VASILE
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
4,10 M RON
Rezultat Net 2023
86,5 K RON
Total Active 2023
4,85 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 335,2 K RON | 1,62 M RON | 2,44 M RON | 4,91 M RON | 4,10 M RON |
| Venituri totale | 382,0 K RON | 1,67 M RON | 2,54 M RON | 5,21 M RON | 4,37 M RON |
| Cheltuieli totale | 366,2 K RON | 1,60 M RON | 2,14 M RON | 4,65 M RON | 4,26 M RON |
| Rezultat net | 12,5 K RON | 62,6 K RON | 379,7 K RON | 521,4 K RON | 86,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 5,93 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,18 M RON (24.3%)
Active circulante3,67 M RON (75.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri73,7 K RON
Creanțe3,53 M RON
Numerar64,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 55,69 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,16 |
| Durata încasare (zile) | 314 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
2,1%
ROA
1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 256,2 K RON | 268,9 K RON | 95,3% |
| 2020 | 275,4 K RON | 550,8 K RON | 50,0% |
| 2021 | 1,37 M RON | 1,88 M RON | 72,7% |
| 2022 | 2,34 M RON | 3,15 M RON | 74,3% |
| 2023 | 4,56 M RON | 4,85 M RON | 94,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 335,2 K RON | 1,62 M RON | 2,44 M RON | 4,91 M RON | 4,10 M RON | ▼ 16,5% |
| Rezultat net | 12,5 K RON | 62,6 K RON | 379,7 K RON | 521,4 K RON | 86,5 K RON | ▼ 83,4% |
| Total active | 268,9 K RON | 550,8 K RON | 1,88 M RON | 3,15 M RON | 4,85 M RON | ▲ 54,2% |
| Capitaluri proprii | 12,7 K RON | 75,4 K RON | 455,1 K RON | 749,1 K RON | 292,1 K RON | ▼ 61,0% |
| Datorii totale | 256,2 K RON | 275,4 K RON | 1,37 M RON | 2,34 M RON | 4,56 M RON | ▲ 95,0% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 1,13 | 0,44 | 0,80 | 0,81 | ▲ 1,2% |
| Marjă netă (%) | 3,74 | 3,87 | 15,56 | 10,61 | 2,11 | ▼ 80,1% |
| Scor bonitate | 43 | 70 | 63 | 73 | 43 | ▼ 41,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (86,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,93 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.