ALOS SRL
CUI: 22830307
J33/1804/2007
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22830307
Cod înmatriculare
J33/1804/2007
EUID
ROONRC.J33/1804/2007
Data înmatriculării
2007-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, GEORGE ENESCU, 48, T 96, E, 13, 720247
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
GEORGE ENESCU
Număr:
48
Bloc:
T 96
Scară:
E
Apartament:
13
Cod poștal:
720247
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.087.762 RON | 1.172.832 RON | 1.157.447 RON | 3.687 RON | 15.385 RON | 343.866 RON | 62.017 RON | 281.849 RON | 76.135 RON | 271.310 RON | 13.691 RON | 254.768 RON | 0 RON | 3.579 RON | 4 |
| 2020 | 1.469.008 RON | 1.549.071 RON | 1.453.054 RON | 81.095 RON | 96.017 RON | 620.594 RON | 182.678 RON | 437.916 RON | 157.231 RON | 478.590 RON | 28.091 RON | 342.682 RON | 0 RON | 15.227 RON | 5 |
| 2021 | 1.503.646 RON | 1.574.991 RON | 1.616.176 RON | −54.966 RON | −41.185 RON | 504.243 RON | 122.497 RON | 381.746 RON | 102.264 RON | 415.982 RON | 2.928 RON | 288.596 RON | 0 RON | 14.003 RON | 4 |
| 2022 | 1.830.366 RON | 1.870.559 RON | 1.863.968 RON | −11.639 RON | 6.591 RON | 509.218 RON | 80.682 RON | 428.536 RON | 90.625 RON | 432.596 RON | 25.646 RON | 422.874 RON | 0 RON | 14.003 RON | 5 |
| 2023 | 1.602.813 RON | 1.671.754 RON | 1.879.118 RON | −223.015 RON | −207.364 RON | 630.260 RON | 116.034 RON | 514.226 RON | −132.390 RON | 776.653 RON | 76.940 RON | 431.579 RON | 0 RON | 14.003 RON | 5 |
| 2024 | 1.356.314 RON | 1.370.207 RON | 1.423.864 RON | −94.681 RON | −53.657 RON | 629.699 RON | 111.579 RON | 518.120 RON | −228.071 RON | 857.770 RON | 5.840 RON | 479.280 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLTEAN ADRIAN-SORIN
administrator
SUCEAVA,SUCEAVA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−228.071 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−94.681 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,36 M RON
Rezultat Net 2024
−94,7 K RON
Total Active 2024
629,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,09 M RON | 1,47 M RON | 1,50 M RON | 1,83 M RON | 1,60 M RON | 1,36 M RON |
| Venituri totale | 1,17 M RON | 1,55 M RON | 1,57 M RON | 1,87 M RON | 1,67 M RON | 1,37 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,16 M RON | 1,45 M RON | 1,62 M RON | 1,86 M RON | 1,88 M RON | 1,42 M RON |
| Rezultat net | 3,7 K RON | 81,1 K RON | −55,0 K RON | −11,6 K RON | −223,0 K RON | −94,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,68 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−228.071 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate111,6 K RON (17.7%)
Active circulante518,1 K RON (82.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,8 K RON
Creanțe479,3 K RON
Numerar33,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 232,25 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,83 |
| Durata încasare (zile) | 129 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,0%
Marjă netă
-7,0%
ROA
-15,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 271,3 K RON | 343,9 K RON | 78,9% |
| 2020 | 478,6 K RON | 620,6 K RON | 77,1% |
| 2021 | 416,0 K RON | 504,2 K RON | 82,5% |
| 2022 | 432,6 K RON | 509,2 K RON | 85,0% |
| 2023 | 776,7 K RON | 630,3 K RON | 123,2% |
| 2024 | 857,8 K RON | 629,7 K RON | 136,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,09 M RON | 1,47 M RON | 1,50 M RON | 1,83 M RON | 1,60 M RON | 1,36 M RON | ▼ 15,4% |
| Rezultat net | 3,7 K RON | 81,1 K RON | −55,0 K RON | −11,6 K RON | −223,0 K RON | −94,7 K RON | ▲ 57,5% |
| Total active | 343,9 K RON | 620,6 K RON | 504,2 K RON | 509,2 K RON | 630,3 K RON | 629,7 K RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 76,1 K RON | 157,2 K RON | 102,3 K RON | 90,6 K RON | −132,4 K RON | −228,1 K RON | ▼ 72,3% |
| Datorii totale | 271,3 K RON | 478,6 K RON | 416,0 K RON | 432,6 K RON | 776,7 K RON | 857,8 K RON | ▲ 10,4% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 0,92 | 0,92 | 0,99 | 0,66 | 0,60 | ▼ 8,8% |
| Marjă netă (%) | 0,34 | 5,52 | -3,66 | -0,64 | -13,91 | -6,98 | ▲ 49,8% |
| Scor bonitate | 57 | 63 | 37 | 50 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,68 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.