S.I.A. CONCEPT STYLE S.R.L.

CUI: 44947775 J33/1811/2021 SRL Suceava, Sat Dealu, Comuna Zvoriştea
Mandat administratori expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44947775
Cod înmatriculare J33/1811/2021
EUID ROONRC.J33/1811/2021
Data înmatriculării 2021-09-22
Formă juridică SRL
Stare Mandat administratori expirat
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Dealu, Comuna Zvoriştea, 61, 727642

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Dealu, Comuna Zvoriştea
Număr: 61
Cod poștal: 727642

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 61.300 RON 61.300 RON 43.846 RON 16.850 RON 17.454 RON 27.903 RON 0 RON 27.903 RON 17.050 RON 10.853 RON 9.706 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 39.500 RON 99.180 RON 96.636 RON 1.784 RON 2.544 RON 35.482 RON 0 RON 35.482 RON 18.834 RON 21.798 RON 33.935 RON 0 RON 0 RON 5.150 RON 1
2023 73.900 RON 64.100 RON 101.530 RON −38.177 RON −37.430 RON 85.406 RON 0 RON 85.406 RON −19.342 RON 106.465 RON 63.492 RON 0 RON 0 RON 1.717 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TOMAZ IONUŢ-ALIN
administrator
Comuna Zvoriştea, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−19.342 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−38.177 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 124.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
73,9 K RON
Rezultat Net 2023
−38,2 K RON
Total Active 2023
85,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 61,3 K RON 39,5 K RON 73,9 K RON
Venituri totale 61,3 K RON 99,2 K RON 64,1 K RON
Cheltuieli totale 43,8 K RON 96,6 K RON 101,5 K RON
Rezultat net 16,9 K RON 1,8 K RON −38,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 70,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−19.342 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,80 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,21 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,21 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,80 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante85,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri63,5 K RON
Numerar21,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,16
Durata stocaj (zile) 314
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-50,7%
Marjă netă
-51,7%
ROA
-44,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 10,9 K RON 27,9 K RON 38,9%
2022 21,8 K RON 35,5 K RON 61,4%
2023 106,5 K RON 85,4 K RON 124,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 61,3 K RON 39,5 K RON 73,9 K RON ▲ 87,1%
Rezultat net 16,9 K RON 1,8 K RON −38,2 K RON ▼ 2.240,0%
Total active 27,9 K RON 35,5 K RON 85,4 K RON ▲ 140,7%
Capitaluri proprii 17,1 K RON 18,8 K RON −19,3 K RON ▼ 202,7%
Datorii totale 10,9 K RON 21,8 K RON 106,5 K RON ▲ 388,4%
Lichiditate curentă 2,57 1,63 0,80 ▼ 50,7%
Marjă netă (%) 27,49 4,52 -51,66 ▼ 1.242,9%
Scor bonitate 87 65 24 ▼ 63,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 124.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.