MATEMAY NORD S.R.L.
CUI: 38418346
J33/1813/2017
SRL
Suceava, Municipiul Rădăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38418346
Cod înmatriculare
J33/1813/2017
EUID
ROONRC.J33/1813/2017
Data înmatriculării
2017-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, NICOLAE BĂLCESCU, 15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 840.977 RON | 846.184 RON | 841.678 RON | 3.780 RON | 4.506 RON | 674.094 RON | 492.834 RON | 181.260 RON | 7.639 RON | 666.455 RON | 6 RON | 117.709 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 1.483.697 RON | 1.502.361 RON | 1.451.978 RON | 40.216 RON | 50.383 RON | 574.973 RON | 352.485 RON | 222.488 RON | 47.856 RON | 527.117 RON | 37 RON | 152.613 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.307.397 RON | 1.337.604 RON | 1.292.878 RON | 37.564 RON | 44.726 RON | 451.498 RON | 209.938 RON | 241.560 RON | 85.419 RON | 366.079 RON | 549 RON | 137.725 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 2.120.008 RON | 2.126.252 RON | 1.952.712 RON | 149.651 RON | 173.540 RON | 1.070.155 RON | 650.918 RON | 419.237 RON | 235.070 RON | 835.085 RON | 8.371 RON | 233.948 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 3.000.031 RON | 3.061.425 RON | 2.939.550 RON | 102.580 RON | 121.875 RON | 1.750.825 RON | 1.216.053 RON | 534.772 RON | 337.650 RON | 1.414.978 RON | 8.371 RON | 313.516 RON | 0 RON | 1.803 RON | 6 |
| 2024 | 3.571.756 RON | 3.586.302 RON | 3.517.460 RON | 56.155 RON | 68.842 RON | 2.508.412 RON | 1.900.863 RON | 607.549 RON | 393.804 RON | 2.114.919 RON | 63.488 RON | 315.139 RON | 0 RON | 311 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (2)
VLAD DANIEL-OCTAVIAN
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
BODNARESCU DANIELA-MARIA
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,57 M RON
Rezultat Net 2024
56,2 K RON
Total Active 2024
2,51 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 841,0 K RON | 1,48 M RON | 1,31 M RON | 2,12 M RON | 3,00 M RON | 3,57 M RON |
| Venituri totale | 846,2 K RON | 1,50 M RON | 1,34 M RON | 2,13 M RON | 3,06 M RON | 3,59 M RON |
| Cheltuieli totale | 841,7 K RON | 1,45 M RON | 1,29 M RON | 1,95 M RON | 2,94 M RON | 3,52 M RON |
| Rezultat net | 3,8 K RON | 40,2 K RON | 37,6 K RON | 149,7 K RON | 102,6 K RON | 56,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,96 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,90 M RON (75.8%)
Active circulante607,5 K RON (24.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri63,5 K RON
Creanțe315,1 K RON
Numerar228,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 56,26 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,33 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,9%
Marjă netă
1,6%
ROA
2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 666,5 K RON | 674,1 K RON | 98,9% |
| 2020 | 527,1 K RON | 575,0 K RON | 91,7% |
| 2021 | 366,1 K RON | 451,5 K RON | 81,1% |
| 2022 | 835,1 K RON | 1,07 M RON | 78,0% |
| 2023 | 1,41 M RON | 1,75 M RON | 80,8% |
| 2024 | 2,11 M RON | 2,51 M RON | 84,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 841,0 K RON | 1,48 M RON | 1,31 M RON | 2,12 M RON | 3,00 M RON | 3,57 M RON | ▲ 19,1% |
| Rezultat net | 3,8 K RON | 40,2 K RON | 37,6 K RON | 149,7 K RON | 102,6 K RON | 56,2 K RON | ▼ 45,3% |
| Total active | 674,1 K RON | 575,0 K RON | 451,5 K RON | 1,07 M RON | 1,75 M RON | 2,51 M RON | ▲ 43,3% |
| Capitaluri proprii | 7,6 K RON | 47,9 K RON | 85,4 K RON | 235,1 K RON | 337,7 K RON | 393,8 K RON | ▲ 16,6% |
| Datorii totale | 666,5 K RON | 527,1 K RON | 366,1 K RON | 835,1 K RON | 1,41 M RON | 2,11 M RON | ▲ 49,5% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,42 | 0,66 | 0,50 | 0,38 | 0,29 | ▼ 24,0% |
| Marjă netă (%) | 0,45 | 2,71 | 2,87 | 7,06 | 3,42 | 1,57 | ▼ 54,1% |
| Scor bonitate | 38 | 51 | 50 | 63 | 45 | 45 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (56,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,96 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.