TODIREL COM SRL
CUI: 2691921
J33/1824/1992
SRL
Suceava, Sat Mălini, Comuna Mălini
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2691921
Cod înmatriculare
J33/1824/1992
EUID
ROONRC.J33/1824/1992
Data înmatriculării
1992-11-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Mălini, Comuna Mălini, Com. MALINI, 912, 5779
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Mălini, Comuna Mălini
Sector:
0
Stradă:
Com. MALINI
Număr:
912
Cod poștal:
5779
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52.731 RON | 54.075 RON | 77.245 RON | −23.711 RON | −23.170 RON | 697.269 RON | 471.059 RON | 226.210 RON | −70.950 RON | 768.219 RON | 214.716 RON | 11.145 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 113.598 RON | 118.305 RON | 116.536 RON | 1.448 RON | 1.769 RON | 657.957 RON | 457.946 RON | 200.011 RON | −69.503 RON | 747.643 RON | 176.134 RON | 13.860 RON | 0 RON | 20.183 RON | 1 |
| 2021 | 246.594 RON | 346.857 RON | 244.784 RON | 98.599 RON | 102.073 RON | 619.853 RON | 464.112 RON | 155.741 RON | 29.096 RON | 590.757 RON | 113.214 RON | 40.726 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 180.751 RON | 188.208 RON | 117.887 RON | 68.438 RON | 70.321 RON | 782.308 RON | 477.520 RON | 304.788 RON | 97.535 RON | 684.773 RON | 116.468 RON | 139.761 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 158.373 RON | 158.381 RON | 129.315 RON | 27.482 RON | 29.066 RON | 711.044 RON | 477.520 RON | 233.524 RON | 125.017 RON | 586.027 RON | 98.432 RON | 118.447 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 97.790 RON | 97.832 RON | 62.761 RON | 35.071 RON | 35.071 RON | 708.904 RON | 479.326 RON | 229.578 RON | 160.088 RON | 548.816 RON | 81.746 RON | 131.047 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 35.780 RON | 58.280 RON | 56.827 RON | 1.209 RON | 1.453 RON | 699.387 RON | 482.193 RON | 217.194 RON | 161.297 RON | 538.090 RON | 86.725 RON | 126.796 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVAN LENUŢA
administrator
Sat Mălini, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
35,8 K RON
Rezultat Net 2025
1,2 K RON
Total Active 2025
699,4 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,7 K RON | 113,6 K RON | 246,6 K RON | 180,8 K RON | 158,4 K RON | 97,8 K RON | 35,8 K RON |
| Venituri totale | 54,1 K RON | 118,3 K RON | 346,9 K RON | 188,2 K RON | 158,4 K RON | 97,8 K RON | 58,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 77,2 K RON | 116,5 K RON | 244,8 K RON | 117,9 K RON | 129,3 K RON | 62,8 K RON | 56,8 K RON |
| Rezultat net | −23,7 K RON | 1,4 K RON | 98,6 K RON | 68,4 K RON | 27,5 K RON | 35,1 K RON | 1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 102,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate482,2 K RON (68.9%)
Active circulante217,2 K RON (31.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri86,7 K RON
Creanțe126,8 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,41 |
| Durata stocaj (zile) | 885 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,28 |
| Durata încasare (zile) | 1.294 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,1%
Marjă netă
3,4%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 768,2 K RON | 697,3 K RON | 110,2% |
| 2020 | 747,6 K RON | 658,0 K RON | 113,6% |
| 2021 | 590,8 K RON | 619,9 K RON | 95,3% |
| 2022 | 684,8 K RON | 782,3 K RON | 87,5% |
| 2023 | 586,0 K RON | 711,0 K RON | 82,4% |
| 2024 | 548,8 K RON | 708,9 K RON | 77,4% |
| 2025 | 538,1 K RON | 699,4 K RON | 76,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,7 K RON | 113,6 K RON | 246,6 K RON | 180,8 K RON | 158,4 K RON | 97,8 K RON | 35,8 K RON | ▼ 63,4% |
| Rezultat net | −23,7 K RON | 1,4 K RON | 98,6 K RON | 68,4 K RON | 27,5 K RON | 35,1 K RON | 1,2 K RON | ▼ 96,6% |
| Total active | 697,3 K RON | 658,0 K RON | 619,9 K RON | 782,3 K RON | 711,0 K RON | 708,9 K RON | 699,4 K RON | ▼ 1,3% |
| Capitaluri proprii | −71,0 K RON | −69,5 K RON | 29,1 K RON | 97,5 K RON | 125,0 K RON | 160,1 K RON | 161,3 K RON | ▲ 0,8% |
| Datorii totale | 768,2 K RON | 747,6 K RON | 590,8 K RON | 684,8 K RON | 586,0 K RON | 548,8 K RON | 538,1 K RON | ▼ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,45 | 0,40 | 0,42 | 0,40 | ▼ 3,5% |
| Marjă netă (%) | -44,97 | 1,27 | 39,98 | 37,86 | 17,35 | 35,86 | 3,38 | ▼ 90,6% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 56 | 55 | 48 | 63 | 38 | ▼ 39,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 102,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.