TODIREL COM SRL

CUI: 2691921 J33/1824/1992 SRL Suceava, Sat Mălini, Comuna Mălini

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 2691921

Cod înmatriculare J33/1824/1992

EUID ROONRC.J33/1824/1992

Data înmatriculării 1992-11-19

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 34 ani

Adresă

România, Suceava, Sat Mălini, Comuna Mălini, Com. MALINI, 912, 5779

Țară: România

Județ: Suceava

Localitate: Sat Mălini, Comuna Mălini

Stradă: Com. MALINI

Număr: 912

Cod poștal: 5779

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	52.731 RON	54.075 RON	77.245 RON	−23.711 RON	−23.170 RON	697.269 RON	471.059 RON	226.210 RON	−70.950 RON	768.219 RON	214.716 RON	11.145 RON	0 RON	2
2020	113.598 RON	118.305 RON	116.536 RON	1.448 RON	1.769 RON	657.957 RON	457.946 RON	200.011 RON	−69.503 RON	747.643 RON	176.134 RON	13.860 RON	20.183 RON	1
2021	246.594 RON	346.857 RON	244.784 RON	98.599 RON	102.073 RON	619.853 RON	464.112 RON	155.741 RON	29.096 RON	590.757 RON	113.214 RON	40.726 RON	0 RON	1
2022	180.751 RON	188.208 RON	117.887 RON	68.438 RON	70.321 RON	782.308 RON	477.520 RON	304.788 RON	97.535 RON	684.773 RON	116.468 RON	139.761 RON	0 RON	1
2023	158.373 RON	158.381 RON	129.315 RON	27.482 RON	29.066 RON	711.044 RON	477.520 RON	233.524 RON	125.017 RON	586.027 RON	98.432 RON	118.447 RON	0 RON	1
2024	97.790 RON	97.832 RON	62.761 RON	35.071 RON	35.071 RON	708.904 RON	479.326 RON	229.578 RON	160.088 RON	548.816 RON	81.746 RON	131.047 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IVAN LENUŢA

administrator

Sat Mălini, Suceava, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Restaurante
Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2024

97,8 K RON

Rezultat Net 2024

35,1 K RON

Total Active 2024

708,9 K RON

Scor Bonitate

63/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	52,7 K RON	113,6 K RON	246,6 K RON	180,8 K RON	158,4 K RON	97,8 K RON
Venituri totale	54,1 K RON	118,3 K RON	346,9 K RON	188,2 K RON	158,4 K RON	97,8 K RON
Cheltuieli totale	77,2 K RON	116,5 K RON	244,8 K RON	117,9 K RON	129,3 K RON	62,8 K RON
Rezultat net	−23,7 K RON	1,4 K RON	98,6 K RON	68,4 K RON	27,5 K RON	35,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 171,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,42	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,27	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,03	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,29	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate479,3 K RON (67.6%)

Active circulante229,6 K RON (32.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri81,7 K RON

Creanțe131,0 K RON

Numerar16,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	1,20
Durata stocaj (zile)	305
Rotație creanțe (ori/an)	0,75
Durata încasare (zile)	489

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

35,9%

Marjă netă

35,9%

ROA

5,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	768,2 K RON	697,3 K RON	110,2%
2020	747,6 K RON	658,0 K RON	113,6%
2021	590,8 K RON	619,9 K RON	95,3%
2022	684,8 K RON	782,3 K RON	87,5%
2023	586,0 K RON	711,0 K RON	82,4%
2024	548,8 K RON	708,9 K RON	77,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	52,7 K RON	113,6 K RON	246,6 K RON	180,8 K RON	158,4 K RON	97,8 K RON	▼ 38,3%
Rezultat net	−23,7 K RON	1,4 K RON	98,6 K RON	68,4 K RON	27,5 K RON	35,1 K RON	▲ 27,6%
Total active	697,3 K RON	658,0 K RON	619,9 K RON	782,3 K RON	711,0 K RON	708,9 K RON	▼ 0,3%
Capitaluri proprii	−71,0 K RON	−69,5 K RON	29,1 K RON	97,5 K RON	125,0 K RON	160,1 K RON	▲ 28,1%
Datorii totale	768,2 K RON	747,6 K RON	590,8 K RON	684,8 K RON	586,0 K RON	548,8 K RON	▼ 6,3%
Lichiditate curentă	0,29	0,27	0,26	0,45	0,40	0,42	▲ 5,0%
Marjă netă (%)	-44,97	1,27	39,98	37,86	17,35	35,86	▲ 106,7%
Scor bonitate	19	40	56	55	48	63	▲ 31,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (35,1 K RON).
•Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 171,0 K RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.