NORTHSPED GLOBAL S.R.L.
CUI: 41901072
J33/1830/2019
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41901072
Cod înmatriculare
J33/1830/2019
EUID
ROONRC.J33/1830/2019
Data înmatriculării
2019-11-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, ZORILOR, 15, G 23, D, 4, 720237
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
ZORILOR
Număr:
15
Bloc:
G 23
Scară:
D
Apartament:
4
Cod poștal:
720237
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.779 RON | 4.779 RON | 18.021 RON | −13.385 RON | −13.242 RON | 114.533 RON | 111.570 RON | 2.963 RON | −13.185 RON | 127.718 RON | 760 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 481.525 RON | 482.875 RON | 325.881 RON | 152.454 RON | 156.994 RON | 252.972 RON | 184.644 RON | 68.328 RON | 139.269 RON | 113.703 RON | 0 RON | 28.712 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.761.433 RON | 1.763.809 RON | 1.624.311 RON | 123.995 RON | 139.498 RON | 706.688 RON | 538.814 RON | 167.874 RON | 263.265 RON | 446.394 RON | 0 RON | 23.625 RON | 0 RON | 2.971 RON | 3 |
| 2022 | 2.938.656 RON | 2.949.651 RON | 2.760.604 RON | 164.067 RON | 189.047 RON | 1.193.115 RON | 828.054 RON | 365.061 RON | 407.332 RON | 798.118 RON | 6.096 RON | 154.059 RON | 0 RON | 12.335 RON | 4 |
| 2023 | 3.033.941 RON | 3.039.609 RON | 2.949.256 RON | 67.444 RON | 90.353 RON | 1.648.282 RON | 1.243.827 RON | 404.455 RON | 324.688 RON | 1.343.315 RON | 18.462 RON | 80.018 RON | 0 RON | 19.721 RON | 5 |
| 2024 | 4.207.582 RON | 4.346.455 RON | 4.227.131 RON | 107.976 RON | 119.324 RON | 1.824.565 RON | 980.650 RON | 843.915 RON | 214.241 RON | 1.624.659 RON | 1.926 RON | 537.794 RON | 0 RON | 14.335 RON | 5 |
| 2025 | 5.926.554 RON | 5.983.387 RON | 5.393.207 RON | 508.162 RON | 590.180 RON | 1.802.096 RON | 823.972 RON | 978.124 RON | 717.134 RON | 1.114.137 RON | 0 RON | 510.988 RON | 0 RON | 29.175 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI IOANA-LĂCRĂMIOARA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
5,93 M RON
Rezultat Net 2025
508,2 K RON
Total Active 2025
1,80 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,8 K RON | 481,5 K RON | 1,76 M RON | 2,94 M RON | 3,03 M RON | 4,21 M RON | 5,93 M RON |
| Venituri totale | 4,8 K RON | 482,9 K RON | 1,76 M RON | 2,95 M RON | 3,04 M RON | 4,35 M RON | 5,98 M RON |
| Cheltuieli totale | 18,0 K RON | 325,9 K RON | 1,62 M RON | 2,76 M RON | 2,95 M RON | 4,23 M RON | 5,39 M RON |
| Rezultat net | −13,4 K RON | 152,5 K RON | 124,0 K RON | 164,1 K RON | 67,4 K RON | 108,0 K RON | 508,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,62 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate824,0 K RON (45.7%)
Active circulante978,1 K RON (54.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe511,0 K RON
Numerar467,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,60 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,0%
Marjă netă
8,6%
ROA
28,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 127,7 K RON | 114,5 K RON | 111,5% |
| 2020 | 113,7 K RON | 253,0 K RON | 45,0% |
| 2021 | 446,4 K RON | 706,7 K RON | 63,2% |
| 2022 | 798,1 K RON | 1,19 M RON | 66,9% |
| 2023 | 1,34 M RON | 1,65 M RON | 81,5% |
| 2024 | 1,62 M RON | 1,82 M RON | 89,0% |
| 2025 | 1,11 M RON | 1,80 M RON | 61,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,8 K RON | 481,5 K RON | 1,76 M RON | 2,94 M RON | 3,03 M RON | 4,21 M RON | 5,93 M RON | ▲ 40,9% |
| Rezultat net | −13,4 K RON | 152,5 K RON | 124,0 K RON | 164,1 K RON | 67,4 K RON | 108,0 K RON | 508,2 K RON | ▲ 370,6% |
| Total active | 114,5 K RON | 253,0 K RON | 706,7 K RON | 1,19 M RON | 1,65 M RON | 1,82 M RON | 1,80 M RON | ▼ 1,2% |
| Capitaluri proprii | −13,2 K RON | 139,3 K RON | 263,3 K RON | 407,3 K RON | 324,7 K RON | 214,2 K RON | 717,1 K RON | ▲ 234,7% |
| Datorii totale | 127,7 K RON | 113,7 K RON | 446,4 K RON | 798,1 K RON | 1,34 M RON | 1,62 M RON | 1,11 M RON | ▼ 31,4% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,60 | 0,38 | 0,46 | 0,30 | 0,52 | 0,88 | ▲ 69,0% |
| Marjă netă (%) | -280,08 | 31,66 | 7,04 | 5,58 | 2,22 | 2,57 | 8,57 | ▲ 233,5% |
| Scor bonitate | 19 | 83 | 55 | 68 | 45 | 63 | 73 | ▲ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (508,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,41 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.