TCA STRUCTURES S.R.L.
CUI: 40453078
J33/185/2019
SRL
Suceava, Municipiul Câmpulung Moldovenesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40453078
Cod înmatriculare
J33/185/2019
EUID
ROONRC.J33/185/2019
Data înmatriculării
2019-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, IZVORUL ALB, 44, 725100
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Câmpulung Moldovenesc
Stradă:
IZVORUL ALB
Număr:
44
Cod poștal:
725100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30.300 RON | 30.300 RON | 52.161 RON | −22.164 RON | −21.861 RON | 222.048 RON | 157 RON | 221.891 RON | −21.964 RON | 44.012 RON | 0 RON | 210.100 RON | 200.000 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 124.192 RON | 149.844 RON | 246.245 RON | −97.528 RON | −96.401 RON | 126.307 RON | 115.981 RON | 10.326 RON | −119.492 RON | 64.328 RON | 0 RON | 1.016 RON | 181.818 RON | 347 RON | 5 |
| 2021 | 206.781 RON | 279.509 RON | 267.347 RON | 10.094 RON | 12.162 RON | 120.840 RON | 81.134 RON | 39.706 RON | −109.398 RON | 121.495 RON | 0 RON | 16.408 RON | 109.091 RON | 348 RON | 6 |
| 2022 | 102.091 RON | 174.818 RON | 264.958 RON | −91.161 RON | −90.140 RON | 53.289 RON | 46.287 RON | 7.002 RON | −200.559 RON | 217.484 RON | 0 RON | 4.610 RON | 36.364 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 62.380 RON | 98.744 RON | 187.232 RON | −89.112 RON | −88.488 RON | 23.444 RON | 11.441 RON | 12.003 RON | −289.671 RON | 313.115 RON | 0 RON | 890 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 439.800 RON | 440.318 RON | 322.764 RON | 110.275 RON | 117.554 RON | 91.850 RON | 4.902 RON | 86.948 RON | −179.396 RON | 271.317 RON | 19.985 RON | 14.379 RON | 0 RON | 71 RON | 2 |
| 2025 | 235.704 RON | 297.329 RON | 275.223 RON | 19.146 RON | 22.106 RON | 1.053.349 RON | 799.177 RON | 254.172 RON | −160.250 RON | 1.213.599 RON | 84.283 RON | 151.813 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
ȚÎMPĂU ANDREEA CORNELIA
administrator
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
ŢÎMPĂU CRISTIAN-PAVEL
administrator
Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−160.250 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
235,7 K RON
Rezultat Net 2025
19,1 K RON
Total Active 2025
1,05 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,3 K RON | 124,2 K RON | 206,8 K RON | 102,1 K RON | 62,4 K RON | 439,8 K RON | 235,7 K RON |
| Venituri totale | 30,3 K RON | 149,8 K RON | 279,5 K RON | 174,8 K RON | 98,7 K RON | 440,3 K RON | 297,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,2 K RON | 246,2 K RON | 267,3 K RON | 265,0 K RON | 187,2 K RON | 322,8 K RON | 275,2 K RON |
| Rezultat net | −22,2 K RON | −97,5 K RON | 10,1 K RON | −91,2 K RON | −89,1 K RON | 110,3 K RON | 19,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 329,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−160.250 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate799,2 K RON (75.9%)
Active circulante254,2 K RON (24.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri84,3 K RON
Creanțe151,8 K RON
Numerar18,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,80 |
| Durata stocaj (zile) | 131 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,55 |
| Durata încasare (zile) | 235 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,4%
Marjă netă
8,1%
ROA
1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 44,0 K RON | 222,0 K RON | 19,8% |
| 2020 | 64,3 K RON | 126,3 K RON | 50,9% |
| 2021 | 121,5 K RON | 120,8 K RON | 100,5% |
| 2022 | 217,5 K RON | 53,3 K RON | 408,1% |
| 2023 | 313,1 K RON | 23,4 K RON | 1.335,6% |
| 2024 | 271,3 K RON | 91,9 K RON | 295,4% |
| 2025 | 1,21 M RON | 1,05 M RON | 115,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,3 K RON | 124,2 K RON | 206,8 K RON | 102,1 K RON | 62,4 K RON | 439,8 K RON | 235,7 K RON | ▼ 46,4% |
| Rezultat net | −22,2 K RON | −97,5 K RON | 10,1 K RON | −91,2 K RON | −89,1 K RON | 110,3 K RON | 19,1 K RON | ▼ 82,6% |
| Total active | 222,0 K RON | 126,3 K RON | 120,8 K RON | 53,3 K RON | 23,4 K RON | 91,9 K RON | 1,05 M RON | ▲ 1.046,8% |
| Capitaluri proprii | −22,0 K RON | −119,5 K RON | −109,4 K RON | −200,6 K RON | −289,7 K RON | −179,4 K RON | −160,3 K RON | ▲ 10,7% |
| Datorii totale | 44,0 K RON | 64,3 K RON | 121,5 K RON | 217,5 K RON | 313,1 K RON | 271,3 K RON | 1,21 M RON | ▲ 347,3% |
| Lichiditate curentă | 5,04 | 0,16 | 0,33 | 0,03 | 0,04 | 0,32 | 0,21 | ▼ 34,7% |
| Marjă netă (%) | -73,15 | -78,53 | 4,88 | -89,29 | -142,85 | 25,07 | 8,12 | ▼ 67,6% |
| Scor bonitate | 41 | 19 | 45 | 12 | 27 | 55 | 30 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 329,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.