DALI TEX SRL
CUI: 5193557
J33/186/1994
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5193557
Cod înmatriculare
J33/186/1994
EUID
ROONRC.J33/186/1994
Data înmatriculării
1994-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, Str. EUGEN LOVINESCU, 2, 725200
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Fălticeni
Stradă:
Str. EUGEN LOVINESCU
Număr:
2
Cod poștal:
725200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 128.200 RON | 135.200 RON | 143.835 RON | −9.987 RON | −8.635 RON | 56.766 RON | 54.193 RON | 2.573 RON | −165.167 RON | 221.933 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 74.800 RON | 84.252 RON | 97.443 RON | −13.939 RON | −13.191 RON | 45.578 RON | 44.832 RON | 746 RON | −179.106 RON | 224.684 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 98.500 RON | 98.500 RON | 87.486 RON | 10.029 RON | 11.014 RON | 36.287 RON | 34.620 RON | 1.667 RON | −169.077 RON | 205.364 RON | 0 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 72.802 RON | 72.802 RON | 78.322 RON | −6.248 RON | −5.520 RON | 25.686 RON | 24.408 RON | 1.278 RON | −175.325 RON | 201.011 RON | 0 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 79.100 RON | 79.100 RON | 95.235 RON | −16.926 RON | −16.135 RON | 11.844 RON | 10.376 RON | 1.468 RON | −192.251 RON | 204.095 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 80.150 RON | 80.150 RON | 94.222 RON | −14.873 RON | −14.072 RON | 108 RON | 0 RON | 108 RON | −207.045 RON | 207.153 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUMITRU DANA-GEORGETA
administrator
FĂLTICENI,SUCEAVA
DUMITRU LIVIU
administrator
FĂLTICENI,SUCEAVA
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Școli de conducere (pilotaj)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−207.045 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.873 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 191808.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
80,2 K RON
Rezultat Net 2024
−14,9 K RON
Total Active 2024
108 RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,2 K RON | 74,8 K RON | 98,5 K RON | 72,8 K RON | 79,1 K RON | 80,2 K RON |
| Venituri totale | 135,2 K RON | 84,3 K RON | 98,5 K RON | 72,8 K RON | 79,1 K RON | 80,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 143,8 K RON | 97,4 K RON | 87,5 K RON | 78,3 K RON | 95,2 K RON | 94,2 K RON |
| Rezultat net | −10,0 K RON | −13,9 K RON | 10,0 K RON | −6,2 K RON | −16,9 K RON | −14,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 63,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−207.045 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante108 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar108 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,6%
Marjă netă
-18,6%
ROA
-13.771,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 221,9 K RON | 56,8 K RON | 391,0% |
| 2020 | 224,7 K RON | 45,6 K RON | 493,0% |
| 2021 | 205,4 K RON | 36,3 K RON | 565,9% |
| 2022 | 201,0 K RON | 25,7 K RON | 782,6% |
| 2023 | 204,1 K RON | 11,8 K RON | 1.723,2% |
| 2024 | 207,2 K RON | 108 RON | 191.808,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,2 K RON | 74,8 K RON | 98,5 K RON | 72,8 K RON | 79,1 K RON | 80,2 K RON | ▲ 1,3% |
| Rezultat net | −10,0 K RON | −13,9 K RON | 10,0 K RON | −6,2 K RON | −16,9 K RON | −14,9 K RON | ▲ 12,1% |
| Total active | 56,8 K RON | 45,6 K RON | 36,3 K RON | 25,7 K RON | 11,8 K RON | 108 RON | ▼ 99,1% |
| Capitaluri proprii | −165,2 K RON | −179,1 K RON | −169,1 K RON | −175,3 K RON | −192,3 K RON | −207,0 K RON | ▼ 7,7% |
| Datorii totale | 221,9 K RON | 224,7 K RON | 205,4 K RON | 201,0 K RON | 204,1 K RON | 207,2 K RON | ▲ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | ▼ 93,1% |
| Marjă netă (%) | -7,79 | -18,64 | 10,18 | -8,58 | -21,40 | -18,56 | ▲ 13,3% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 55 | 12 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 191808.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.