SORAY SMS S.R.L.

CUI: 49046574 J33/1873/2023 SRL Suceava, Sat Neagra Şarului, Comuna Şaru Dornei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49046574
Cod înmatriculare J33/1873/2023
EUID ROONRC.J33/1873/2023
Data înmatriculării 2023-11-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Suceava, Sat Neagra Şarului, Comuna Şaru Dornei, 420A, 727517

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Neagra Şarului, Comuna Şaru Dornei
Număr: 420A
Cod poștal: 727517

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 1.639 RON −1.639 RON −1.639 RON −596 RON 0 RON −596 RON −1.639 RON 1.043 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 3.750 RON 3.750 RON 4.505 RON −873 RON −755 RON 28.705 RON 25.819 RON 2.886 RON −2.512 RON 31.217 RON 1.911 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 36.835 RON 36.835 RON 8.268 RON 24.038 RON 28.567 RON 55.319 RON 22.316 RON 33.003 RON 21.525 RON 33.794 RON 2.394 RON 13.650 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FILIP MINERVA
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
36,8 K RON
Rezultat Net 2025
24,0 K RON
Total Active 2025
55,3 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 3,8 K RON 36,8 K RON
Venituri totale 0 RON 3,8 K RON 36,8 K RON
Cheltuieli totale 1,6 K RON 4,5 K RON 8,3 K RON
Rezultat net −1,6 K RON −873 RON 24,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 50,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,98 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,91 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,50 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,64 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate22,3 K RON (40.3%)
Active circulante33,0 K RON (59.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,4 K RON
Creanțe13,7 K RON
Numerar17,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 15,39
Durata stocaj (zile) 24
Rotație creanțe (ori/an) 2,70
Durata încasare (zile) 135

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
77,6%
Marjă netă
65,3%
ROA
43,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,0 K RON −596 RON –
2024 31,2 K RON 28,7 K RON 108,8%
2025 33,8 K RON 55,3 K RON 61,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 3,8 K RON 36,8 K RON ▲ 882,3%
Rezultat net −1,6 K RON −873 RON 24,0 K RON ▲ 2.853,5%
Total active −596 RON 28,7 K RON 55,3 K RON ▲ 92,7%
Capitaluri proprii −1,6 K RON −2,5 K RON 21,5 K RON ▲ 956,9%
Datorii totale 1,0 K RON 31,2 K RON 33,8 K RON ▲ 8,3%
Lichiditate curentă -0,57 0,09 0,98 ▲ 956,9%
Marjă netă (%) – -23,28 65,26 ▲ 380,3%
Scor bonitate 25 27 78 ▲ 188,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 50,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.