ALIAS CAPRA S.R.L.
CUI: 41937300
J33/1878/2019
SRL
Suceava, Sat Tărnicioara, Comuna Ostra
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41937300
Cod înmatriculare
J33/1878/2019
EUID
ROONRC.J33/1878/2019
Data înmatriculării
2019-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Tărnicioara, Comuna Ostra, 49, 727401
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 4.800 RON | 12.218 RON | −7.418 RON | −7.418 RON | 5.168 RON | 0 RON | 5.168 RON | −7.218 RON | 12.386 RON | 4.650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 129.403 RON | 140.396 RON | 135.682 RON | 3.421 RON | 4.714 RON | 91.673 RON | 4.583 RON | 87.090 RON | −3.797 RON | 95.470 RON | 44.279 RON | 557 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 474.467 RON | 504.158 RON | 438.824 RON | 60.559 RON | 65.334 RON | 114.918 RON | 20.471 RON | 94.447 RON | 56.762 RON | 58.156 RON | 12.710 RON | 2.669 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 188.247 RON | 203.564 RON | 272.868 RON | −71.337 RON | −69.304 RON | 127.709 RON | 105.439 RON | 22.270 RON | −14.575 RON | 142.284 RON | 5.699 RON | 12.925 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 179.125 RON | 237.062 RON | 233.686 RON | 1.376 RON | 3.376 RON | 287.760 RON | 87.270 RON | 200.490 RON | −13.271 RON | 301.031 RON | 91.762 RON | 7.662 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 843.355 RON | 810.311 RON | 652.427 RON | 134.689 RON | 157.884 RON | 324.386 RON | 57.795 RON | 266.591 RON | 121.418 RON | 202.968 RON | 1.604 RON | 218.627 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SADOSCHI GABRIELA-IULIANA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- Fabricarea înghețatei
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- Fabricarea de mâncăruri preparate
- Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
843,4 K RON
Rezultat Net 2024
134,7 K RON
Total Active 2024
324,4 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 129,4 K RON | 474,5 K RON | 188,2 K RON | 179,1 K RON | 843,4 K RON |
| Venituri totale | 4,8 K RON | 140,4 K RON | 504,2 K RON | 203,6 K RON | 237,1 K RON | 810,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,2 K RON | 135,7 K RON | 438,8 K RON | 272,9 K RON | 233,7 K RON | 652,4 K RON |
| Rezultat net | −7,4 K RON | 3,4 K RON | 60,6 K RON | −71,3 K RON | 1,4 K RON | 134,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 710,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,31 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,60 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate57,8 K RON (17.8%)
Active circulante266,6 K RON (82.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,6 K RON
Creanțe218,6 K RON
Numerar46,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 525,78 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,86 |
| Durata încasare (zile) | 95 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,7%
Marjă netă
16,0%
ROA
41,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,4 K RON | 5,2 K RON | 239,7% |
| 2020 | 95,5 K RON | 91,7 K RON | 104,1% |
| 2021 | 58,2 K RON | 114,9 K RON | 50,6% |
| 2022 | 142,3 K RON | 127,7 K RON | 111,4% |
| 2023 | 301,0 K RON | 287,8 K RON | 104,6% |
| 2024 | 203,0 K RON | 324,4 K RON | 62,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 129,4 K RON | 474,5 K RON | 188,2 K RON | 179,1 K RON | 843,4 K RON | ▲ 370,8% |
| Rezultat net | −7,4 K RON | 3,4 K RON | 60,6 K RON | −71,3 K RON | 1,4 K RON | 134,7 K RON | ▲ 9.688,4% |
| Total active | 5,2 K RON | 91,7 K RON | 114,9 K RON | 127,7 K RON | 287,8 K RON | 324,4 K RON | ▲ 12,7% |
| Capitaluri proprii | −7,2 K RON | −3,8 K RON | 56,8 K RON | −14,6 K RON | −13,3 K RON | 121,4 K RON | ▲ 1.014,9% |
| Datorii totale | 12,4 K RON | 95,5 K RON | 58,2 K RON | 142,3 K RON | 301,0 K RON | 203,0 K RON | ▼ 32,6% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,91 | 1,62 | 0,16 | 0,67 | 1,31 | ▲ 97,2% |
| Marjă netă (%) | – | 2,64 | 12,76 | -37,90 | 0,77 | 15,97 | ▲ 1.974,0% |
| Scor bonitate | 22 | 45 | 90 | 12 | 45 | 85 | ▲ 88,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (134,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.