BARA TEOMAR S.R.L.
CUI: 45023438
J33/1888/2021
SRL
Suceava, Sat Ilişeşti, Comuna Ilişeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45023438
Cod înmatriculare
J33/1888/2021
EUID
ROONRC.J33/1888/2021
Data înmatriculării
2021-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Ilişeşti, Comuna Ilişeşti, 128, 727130
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Ilişeşti, Comuna Ilişeşti
Număr:
128
Cod poștal:
727130
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 13.497 RON | 13.497 RON | 27.823 RON | −14.461 RON | −14.326 RON | 144.933 RON | 132.616 RON | 12.317 RON | −14.261 RON | 159.194 RON | 7.704 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 171.266 RON | 171.266 RON | 254.074 RON | −84.521 RON | −82.808 RON | 66.988 RON | 60.120 RON | 6.868 RON | −98.783 RON | 165.771 RON | 1.686 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 218.082 RON | 218.082 RON | 246.549 RON | −30.648 RON | −28.467 RON | 17.122 RON | 0 RON | 17.122 RON | −129.430 RON | 146.552 RON | 3.157 RON | 375 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 338.110 RON | 338.110 RON | 273.862 RON | 54.104 RON | 64.248 RON | 54.823 RON | 0 RON | 54.823 RON | −79.513 RON | 134.336 RON | 0 RON | 10.917 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 289.829 RON | 289.829 RON | 275.534 RON | 5.600 RON | 14.295 RON | 44.188 RON | 8.024 RON | 36.164 RON | −73.913 RON | 118.101 RON | 0 RON | 72 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BACIUC LILIANA
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−73.913 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 267.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
289,8 K RON
Rezultat Net 2025
5,6 K RON
Total Active 2025
44,2 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,5 K RON | 171,3 K RON | 218,1 K RON | 338,1 K RON | 289,8 K RON |
| Venituri totale | 13,5 K RON | 171,3 K RON | 218,1 K RON | 338,1 K RON | 289,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,8 K RON | 254,1 K RON | 246,5 K RON | 273,9 K RON | 275,5 K RON |
| Rezultat net | −14,5 K RON | −84,5 K RON | −30,6 K RON | 54,1 K RON | 5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 422,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−73.913 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,0 K RON (18.2%)
Active circulante36,2 K RON (81.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe72 RON
Numerar36,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4.025,40 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,9%
Marjă netă
1,9%
ROA
12,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 159,2 K RON | 144,9 K RON | 109,8% |
| 2022 | 165,8 K RON | 67,0 K RON | 247,5% |
| 2023 | 146,6 K RON | 17,1 K RON | 855,9% |
| 2024 | 134,3 K RON | 54,8 K RON | 245,0% |
| 2025 | 118,1 K RON | 44,2 K RON | 267,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,5 K RON | 171,3 K RON | 218,1 K RON | 338,1 K RON | 289,8 K RON | ▼ 14,3% |
| Rezultat net | −14,5 K RON | −84,5 K RON | −30,6 K RON | 54,1 K RON | 5,6 K RON | ▼ 89,6% |
| Total active | 144,9 K RON | 67,0 K RON | 17,1 K RON | 54,8 K RON | 44,2 K RON | ▼ 19,4% |
| Capitaluri proprii | −14,3 K RON | −98,8 K RON | −129,4 K RON | −79,5 K RON | −73,9 K RON | ▲ 7,0% |
| Datorii totale | 159,2 K RON | 165,8 K RON | 146,6 K RON | 134,3 K RON | 118,1 K RON | ▼ 12,1% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,04 | 0,12 | 0,41 | 0,31 | ▼ 25,0% |
| Marjă netă (%) | -107,14 | -49,35 | -14,05 | 16,00 | 1,93 | ▼ 87,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 55 | 25 | ▼ 54,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 422,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 267.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.