RYA BUSINESS PROD S.R.L.
CUI: 40227518
J33/1894/2018
SRL
Suceava, Sat Botuş, Comuna Fundu Moldovei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40227518
Cod înmatriculare
J33/1894/2018
EUID
ROONRC.J33/1894/2018
Data înmatriculării
2018-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Botuş, Comuna Fundu Moldovei, STR. PRELUCA, 1196 A, 727266
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Botuş, Comuna Fundu Moldovei
Stradă:
STR. PRELUCA
Număr:
1196 A
Cod poștal:
727266
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.723 RON | 10.366 RON | 10.102 RON | 197 RON | 264 RON | 3.947 RON | 0 RON | 3.947 RON | 940 RON | 5.507 RON | 335 RON | 3.500 RON | 0 RON | 2.500 RON | 1 |
| 2020 | 112.307 RON | 143.849 RON | 140.653 RON | 2.064 RON | 3.196 RON | 50.187 RON | 0 RON | 50.187 RON | 3.004 RON | 47.183 RON | 20.199 RON | 25.928 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 522.221 RON | 598.392 RON | 571.719 RON | 22.457 RON | 26.673 RON | 146.707 RON | 3.946 RON | 142.761 RON | 19.552 RON | 33.390 RON | 106.549 RON | 28.972 RON | 110.472 RON | 16.707 RON | 2 |
| 2022 | 987.910 RON | 993.673 RON | 885.652 RON | 99.639 RON | 108.021 RON | 208.399 RON | 2.917 RON | 205.482 RON | 119.191 RON | 77.740 RON | 17.294 RON | 186.677 RON | 35.804 RON | 24.336 RON | 1 |
| 2023 | 241.432 RON | 277.157 RON | 258.429 RON | 16.675 RON | 18.728 RON | 153.505 RON | 53.205 RON | 100.300 RON | 105.865 RON | 60.022 RON | 34.470 RON | 63.916 RON | 0 RON | 12.382 RON | 1 |
| 2024 | 591.740 RON | 699.181 RON | 693.576 RON | 4.825 RON | 5.605 RON | 410.126 RON | 31.062 RON | 379.064 RON | 110.690 RON | 387.228 RON | 135.573 RON | 235.907 RON | 0 RON | 87.792 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚARAN GABRIELA
administrator
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Exploatarea forestieră
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Depozitări
- Activităţi combinate de secretariat
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
591,7 K RON
Rezultat Net 2024
4,8 K RON
Total Active 2024
410,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,7 K RON | 112,3 K RON | 522,2 K RON | 987,9 K RON | 241,4 K RON | 591,7 K RON |
| Venituri totale | 10,4 K RON | 143,8 K RON | 598,4 K RON | 993,7 K RON | 277,2 K RON | 699,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,1 K RON | 140,7 K RON | 571,7 K RON | 885,7 K RON | 258,4 K RON | 693,6 K RON |
| Rezultat net | 197 RON | 2,1 K RON | 22,5 K RON | 99,6 K RON | 16,7 K RON | 4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 788,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,1 K RON (7.6%)
Active circulante379,1 K RON (92.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri135,6 K RON
Creanțe235,9 K RON
Numerar7,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,36 |
| Durata stocaj (zile) | 84 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,51 |
| Durata încasare (zile) | 146 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,8%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,5 K RON | 3,9 K RON | 139,5% |
| 2020 | 47,2 K RON | 50,2 K RON | 94,0% |
| 2021 | 33,4 K RON | 146,7 K RON | 22,8% |
| 2022 | 77,7 K RON | 208,4 K RON | 37,3% |
| 2023 | 60,0 K RON | 153,5 K RON | 39,1% |
| 2024 | 387,2 K RON | 410,1 K RON | 94,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,7 K RON | 112,3 K RON | 522,2 K RON | 987,9 K RON | 241,4 K RON | 591,7 K RON | ▲ 145,1% |
| Rezultat net | 197 RON | 2,1 K RON | 22,5 K RON | 99,6 K RON | 16,7 K RON | 4,8 K RON | ▼ 71,1% |
| Total active | 3,9 K RON | 50,2 K RON | 146,7 K RON | 208,4 K RON | 153,5 K RON | 410,1 K RON | ▲ 167,2% |
| Capitaluri proprii | 940 RON | 3,0 K RON | 19,6 K RON | 119,2 K RON | 105,9 K RON | 110,7 K RON | ▲ 4,6% |
| Datorii totale | 5,5 K RON | 47,2 K RON | 33,4 K RON | 77,7 K RON | 60,0 K RON | 387,2 K RON | ▲ 545,1% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 1,06 | 4,28 | 2,64 | 1,67 | 0,98 | ▼ 41,4% |
| Marjă netă (%) | 2,93 | 1,84 | 4,30 | 10,09 | 6,91 | 0,82 | ▼ 88,1% |
| Scor bonitate | 50 | 63 | 80 | 95 | 70 | 50 | ▼ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 788,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.