VMS TRANSPORTE S.R.L.
CUI: 38502977
J33/1896/2017
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38502977
Cod înmatriculare
J33/1896/2017
EUID
ROONRC.J33/1896/2017
Data înmatriculării
2017-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, TRAIAN VUIA, 4, 720021
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
TRAIAN VUIA
Număr:
4
Cod poștal:
720021
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 370.791 RON | 391.177 RON | 326.726 RON | 60.844 RON | 64.451 RON | 105.924 RON | 72.211 RON | 33.713 RON | 78.768 RON | 27.156 RON | 0 RON | 20.772 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 984.229 RON | 984.229 RON | 517.162 RON | 461.452 RON | 467.067 RON | 578.861 RON | 52.827 RON | 526.034 RON | 540.220 RON | 38.641 RON | 0 RON | 397.571 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.135.172 RON | 1.135.172 RON | 1.079.382 RON | 46.588 RON | 55.790 RON | 689.189 RON | 23.751 RON | 665.438 RON | 586.808 RON | 102.381 RON | 0 RON | 234.046 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.130.671 RON | 1.134.772 RON | 1.096.207 RON | 28.631 RON | 38.565 RON | 276.084 RON | 105.950 RON | 170.134 RON | 28.839 RON | 247.245 RON | 28.272 RON | 119.992 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 760.581 RON | 763.025 RON | 751.744 RON | 4.476 RON | 11.281 RON | 217.229 RON | 81.602 RON | 135.627 RON | 33.314 RON | 183.915 RON | 0 RON | 90.109 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 199.785 RON | 230.849 RON | 227.072 RON | 1.701 RON | 3.777 RON | 151.984 RON | 77.481 RON | 74.503 RON | 35.016 RON | 116.968 RON | 0 RON | 59.789 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 112.135 RON | 112.204 RON | 241.251 RON | −129.047 RON | −129.047 RON | 24.017 RON | 47.807 RON | −23.790 RON | −94.033 RON | 118.050 RON | 0 RON | −40.254 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂMĂLIGĂ SERGIU
administrator
REZINA, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−94.033 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−129.047 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 491.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
112,1 K RON
Rezultat Net 2025
−129,0 K RON
Total Active 2025
24,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 370,8 K RON | 984,2 K RON | 1,14 M RON | 1,13 M RON | 760,6 K RON | 199,8 K RON | 112,1 K RON |
| Venituri totale | 391,2 K RON | 984,2 K RON | 1,14 M RON | 1,13 M RON | 763,0 K RON | 230,8 K RON | 112,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 326,7 K RON | 517,2 K RON | 1,08 M RON | 1,10 M RON | 751,7 K RON | 227,1 K RON | 241,3 K RON |
| Rezultat net | 60,8 K RON | 461,5 K RON | 46,6 K RON | 28,6 K RON | 4,5 K RON | 1,7 K RON | −129,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 282,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−94.033 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,8 K RON (199.1%)
Active circulante−23,8 K RON (-99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-115,1%
Marjă netă
-115,1%
ROA
-537,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,2 K RON | 105,9 K RON | 25,6% |
| 2020 | 38,6 K RON | 578,9 K RON | 6,7% |
| 2021 | 102,4 K RON | 689,2 K RON | 14,9% |
| 2022 | 247,2 K RON | 276,1 K RON | 89,6% |
| 2023 | 183,9 K RON | 217,2 K RON | 84,7% |
| 2024 | 117,0 K RON | 152,0 K RON | 77,0% |
| 2025 | 118,1 K RON | 24,0 K RON | 491,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 370,8 K RON | 984,2 K RON | 1,14 M RON | 1,13 M RON | 760,6 K RON | 199,8 K RON | 112,1 K RON | ▼ 43,9% |
| Rezultat net | 60,8 K RON | 461,5 K RON | 46,6 K RON | 28,6 K RON | 4,5 K RON | 1,7 K RON | −129,0 K RON | ▼ 7.686,5% |
| Total active | 105,9 K RON | 578,9 K RON | 689,2 K RON | 276,1 K RON | 217,2 K RON | 152,0 K RON | 24,0 K RON | ▼ 84,2% |
| Capitaluri proprii | 78,8 K RON | 540,2 K RON | 586,8 K RON | 28,8 K RON | 33,3 K RON | 35,0 K RON | −94,0 K RON | ▼ 368,5% |
| Datorii totale | 27,2 K RON | 38,6 K RON | 102,4 K RON | 247,2 K RON | 183,9 K RON | 117,0 K RON | 118,1 K RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 1,24 | 13,61 | 6,50 | 0,69 | 0,74 | 0,64 | -0,20 | ▼ 131,6% |
| Marjă netă (%) | 16,41 | 46,88 | 4,10 | 2,53 | 0,59 | 0,85 | -115,08 | ▼ 13.638,8% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 77 | 43 | 50 | 43 | 12 | ▼ 72,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 282,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 491.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.