CĂLIN MARCEL CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 38502993
J33/1897/2017
SRL
Suceava, Sat Slatina, Comuna Slatina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38502993
Cod înmatriculare
J33/1897/2017
EUID
ROONRC.J33/1897/2017
Data înmatriculării
2017-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2021)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Slatina, Comuna Slatina, 74, 727490
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 68.009 RON | 68.127 RON | 12.370 RON | 53.714 RON | 55.757 RON | 152.977 RON | 120.024 RON | 32.953 RON | 2.059 RON | 150.918 RON | 167 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 158.994 RON | 159.134 RON | 71.915 RON | 84.808 RON | 87.219 RON | 223.746 RON | 98.085 RON | 125.661 RON | 2.067 RON | 221.679 RON | 167 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 276.560 RON | 276.817 RON | 141.773 RON | 132.278 RON | 135.044 RON | 276.609 RON | 182.826 RON | 93.783 RON | 2.346 RON | 274.263 RON | 167 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLIN ROMEO-MARCEL
administrator
Sat Slatina, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
276,6 K RON
Rezultat Net 2021
132,3 K RON
Total Active 2021
276,6 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,0 K RON | 159,0 K RON | 276,6 K RON |
| Venituri totale | 68,1 K RON | 159,1 K RON | 276,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,4 K RON | 71,9 K RON | 141,8 K RON |
| Rezultat net | 53,7 K RON | 84,8 K RON | 132,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 376,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate182,8 K RON (66.1%)
Active circulante93,8 K RON (33.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri167 RON
Numerar93,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.656,05 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
48,8%
Marjă netă
47,8%
ROA
47,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 150,9 K RON | 153,0 K RON | 98,7% |
| 2020 | 221,7 K RON | 223,7 K RON | 99,1% |
| 2021 | 274,3 K RON | 276,6 K RON | 99,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,0 K RON | 159,0 K RON | 276,6 K RON | ▲ 73,9% |
| Rezultat net | 53,7 K RON | 84,8 K RON | 132,3 K RON | ▲ 56,0% |
| Total active | 153,0 K RON | 223,7 K RON | 276,6 K RON | ▲ 23,6% |
| Capitaluri proprii | 2,1 K RON | 2,1 K RON | 2,3 K RON | ▲ 13,5% |
| Datorii totale | 150,9 K RON | 221,7 K RON | 274,3 K RON | ▲ 23,7% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,57 | 0,34 | ▼ 39,7% |
| Marjă netă (%) | 78,98 | 53,34 | 47,83 | ▼ 10,3% |
| Scor bonitate | 48 | 66 | 56 | ▼ 15,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (132,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 376,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.