VITALLIS DEAL S.R.L.
CUI: 21167142
J33/1902/2021
SRL
Suceava, Oraş Salcea
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21167142
Cod înmatriculare
J33/1902/2021
EUID
ROONRC.J33/1902/2021
Data înmatriculării
2021-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Oraş Salcea, LILIACULUI, 4, 727475
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 74.449 RON | 74.449 RON | 108.315 RON | −34.802 RON | −33.866 RON | 302.250 RON | 71.865 RON | 230.385 RON | −290.487 RON | 596.066 RON | 188.983 RON | 40.738 RON | 0 RON | 3.329 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASCAUȚAN VITALII
administrator
RAION SOROCA, SAT BAXANI, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2021–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−290.487 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−34.802 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 197.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
74,4 K RON
Rezultat Net 2021
−34,8 K RON
Total Active 2021
302,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 |
|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,4 K RON |
| Venituri totale | 74,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 108,3 K RON |
| Rezultat net | −34,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−290.487 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate71,9 K RON (23.8%)
Active circulante230,4 K RON (76.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri189,0 K RON
Creanțe40,7 K RON
Numerar664 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,39 |
| Durata stocaj (zile) | 927 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,83 |
| Durata încasare (zile) | 200 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-45,5%
Marjă netă
-46,8%
ROA
-11,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 596,1 K RON | 302,3 K RON | 197,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Date insuficiente pentru tendință
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | YoY |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,4 K RON | |
| Rezultat net | −34,8 K RON | |
| Total active | 302,3 K RON | |
| Capitaluri proprii | −290,5 K RON | |
| Datorii totale | 596,1 K RON | |
| Lichiditate curentă | 0,39 | |
| Marjă netă (%) | -46,75 | |
| Scor bonitate | 19 |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Date insuficiente pentru concluzii comprehensive.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 197.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2021.