CAFFEGIA S.R.L.
CUI: 45031546
J33/1904/2021
SRL
Suceava, Sat Comăneşti, Comuna Comăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45031546
Cod înmatriculare
J33/1904/2021
EUID
ROONRC.J33/1904/2021
Data înmatriculării
2021-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Comăneşti, Comuna Comăneşti, 373, 727135
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Comăneşti, Comuna Comăneşti
Număr:
373
Cod poștal:
727135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7.741 RON | 7.741 RON | 7.104 RON | 405 RON | 637 RON | 52.478 RON | 33.702 RON | 18.776 RON | 605 RON | 57.762 RON | 0 RON | 110 RON | 0 RON | 5.889 RON | 0 |
| 2022 | 112.596 RON | 140.687 RON | 242.920 RON | −102.349 RON | −102.233 RON | 358.402 RON | 221.196 RON | 137.206 RON | −101.744 RON | 460.146 RON | 121.878 RON | 3.677 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 46.962 RON | 194.148 RON | 251.287 RON | −57.666 RON | −57.139 RON | 146.477 RON | 24.721 RON | 121.756 RON | −159.410 RON | 305.887 RON | 106.850 RON | 1.798 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 99.270 RON | 99.386 RON | 71.319 RON | 21.584 RON | 28.067 RON | 128.011 RON | 21.345 RON | 106.666 RON | −137.826 RON | 265.837 RON | 92.925 RON | 1.364 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 159.422 RON | 159.725 RON | 90.158 RON | 60.610 RON | 69.567 RON | 151.473 RON | 23.012 RON | 128.461 RON | −77.216 RON | 228.689 RON | 114.589 RON | 1.365 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAIEREAN GHEORGHE
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−77.216 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 151% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
159,4 K RON
Rezultat Net 2025
60,6 K RON
Total Active 2025
151,5 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,7 K RON | 112,6 K RON | 47,0 K RON | 99,3 K RON | 159,4 K RON |
| Venituri totale | 7,7 K RON | 140,7 K RON | 194,1 K RON | 99,4 K RON | 159,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,1 K RON | 242,9 K RON | 251,3 K RON | 71,3 K RON | 90,2 K RON |
| Rezultat net | 405 RON | −102,3 K RON | −57,7 K RON | 21,6 K RON | 60,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 172,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−77.216 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,0 K RON (15.2%)
Active circulante128,5 K RON (84.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri114,6 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar12,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,39 |
| Durata stocaj (zile) | 262 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 116,79 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
43,6%
Marjă netă
38,0%
ROA
40,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 57,8 K RON | 52,5 K RON | 110,1% |
| 2022 | 460,1 K RON | 358,4 K RON | 128,4% |
| 2023 | 305,9 K RON | 146,5 K RON | 208,8% |
| 2024 | 265,8 K RON | 128,0 K RON | 207,7% |
| 2025 | 228,7 K RON | 151,5 K RON | 151,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,7 K RON | 112,6 K RON | 47,0 K RON | 99,3 K RON | 159,4 K RON | ▲ 60,6% |
| Rezultat net | 405 RON | −102,3 K RON | −57,7 K RON | 21,6 K RON | 60,6 K RON | ▲ 180,8% |
| Total active | 52,5 K RON | 358,4 K RON | 146,5 K RON | 128,0 K RON | 151,5 K RON | ▲ 18,3% |
| Capitaluri proprii | 605 RON | −101,7 K RON | −159,4 K RON | −137,8 K RON | −77,2 K RON | ▲ 44,0% |
| Datorii totale | 57,8 K RON | 460,1 K RON | 305,9 K RON | 265,8 K RON | 228,7 K RON | ▼ 14,0% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,56 | ▲ 40,0% |
| Marjă netă (%) | 5,23 | -90,90 | -122,79 | 21,74 | 38,02 | ▲ 74,9% |
| Scor bonitate | 43 | 19 | 27 | 55 | 60 | ▲ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (60,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 172,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 151% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.