AMARILLIS PRODCOM SRL
CUI: 6509306
J33/1920/1994
SRL
Suceava, Loc. Frasin, Oraş Frasin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6509306
Cod înmatriculare
J33/1920/1994
EUID
ROONRC.J33/1920/1994
Data înmatriculării
1994-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Loc. Frasin, Oraş Frasin, ORAŞ FRASIN, 311, 5920
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Loc. Frasin, Oraş Frasin
Sector:
0
Stradă:
ORAŞ FRASIN
Număr:
311
Cod poștal:
5920
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50.935 RON | 50.935 RON | 64.727 RON | −14.301 RON | −13.792 RON | 20.488 RON | 2.295 RON | 18.193 RON | 15.740 RON | 4.748 RON | 0 RON | 1.511 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 13.757 RON | 13.757 RON | 15.112 RON | −1.545 RON | −1.355 RON | 14.221 RON | 2.295 RON | 11.926 RON | 14.195 RON | 26 RON | 0 RON | 24 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 5.928 RON | 5.928 RON | 6.950 RON | −1.200 RON | −1.022 RON | 13.432 RON | 2.295 RON | 11.137 RON | 12.995 RON | 437 RON | 0 RON | 1.703 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 947 RON | −947 RON | −947 RON | 12.485 RON | 2.295 RON | 10.190 RON | 12.048 RON | 437 RON | 0 RON | 1.797 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.544 RON | −1.544 RON | −1.544 RON | 10.941 RON | 2.295 RON | 8.646 RON | 10.504 RON | 437 RON | 0 RON | 1.985 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 8.943 RON | −8.943 RON | −8.943 RON | 8.538 RON | 2.295 RON | 6.243 RON | 1.561 RON | 6.977 RON | 0 RON | 462 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAHLEAN LILIANA-MARIA
administrator
Loc. Gura Humorului, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.943 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−8,9 K RON
Total Active 2024
8,5 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,9 K RON | 13,8 K RON | 5,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 50,9 K RON | 13,8 K RON | 5,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 64,7 K RON | 15,1 K RON | 7,0 K RON | 947 RON | 1,5 K RON | 8,9 K RON |
| Rezultat net | −14,3 K RON | −1,5 K RON | −1,2 K RON | −947 RON | −1,5 K RON | −8,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −18,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,83 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,3 K RON (26.9%)
Active circulante6,2 K RON (73.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe462 RON
Numerar5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-104,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,7 K RON | 20,5 K RON | 23,2% |
| 2020 | 26 RON | 14,2 K RON | 0,2% |
| 2021 | 437 RON | 13,4 K RON | 3,3% |
| 2022 | 437 RON | 12,5 K RON | 3,5% |
| 2023 | 437 RON | 10,9 K RON | 4,0% |
| 2024 | 7,0 K RON | 8,5 K RON | 81,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,9 K RON | 13,8 K RON | 5,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −14,3 K RON | −1,5 K RON | −1,2 K RON | −947 RON | −1,5 K RON | −8,9 K RON | ▼ 479,2% |
| Total active | 20,5 K RON | 14,2 K RON | 13,4 K RON | 12,5 K RON | 10,9 K RON | 8,5 K RON | ▼ 22,0% |
| Capitaluri proprii | 15,7 K RON | 14,2 K RON | 13,0 K RON | 12,0 K RON | 10,5 K RON | 1,6 K RON | ▼ 85,1% |
| Datorii totale | 4,7 K RON | 26 RON | 437 RON | 437 RON | 437 RON | 7,0 K RON | ▲ 1.496,6% |
| Lichiditate curentă | 3,83 | 458,69 | 25,49 | 23,32 | 19,78 | 0,89 | ▼ 95,5% |
| Marjă netă (%) | -28,08 | -11,23 | -20,24 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 64 | 72 | 64 | 67 | 60 | 33 | ▼ 45,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.