GEOFLORI CURIER TRANSPORT S.R.L.
CUI: 45044910
J33/1925/2021
SRL
Suceava, Sat Plutoniţa, Oraş Frasin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45044910
Cod înmatriculare
J33/1925/2021
EUID
ROONRC.J33/1925/2021
Data înmatriculării
2021-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Plutoniţa, Oraş Frasin, Transilvaniei, 68, 727248
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Plutoniţa, Oraş Frasin
Stradă:
Transilvaniei
Număr:
68
Cod poștal:
727248
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 68.428 RON | 71.198 RON | 42.674 RON | 27.826 RON | 28.524 RON | 46.558 RON | 7.942 RON | 38.616 RON | 28.026 RON | 18.532 RON | 0 RON | 13.905 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 399.029 RON | 402.992 RON | 442.803 RON | −43.838 RON | −39.811 RON | 187.763 RON | 128.104 RON | 59.659 RON | −15.812 RON | 203.575 RON | 0 RON | 49.854 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 925.543 RON | 929.898 RON | 1.012.663 RON | −92.021 RON | −82.765 RON | 340.311 RON | 194.013 RON | 146.298 RON | −107.833 RON | 448.144 RON | 16.429 RON | 94.613 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 387.739 RON | 401.392 RON | 575.049 RON | −182.293 RON | −173.657 RON | 172.312 RON | 133.452 RON | 38.860 RON | −290.126 RON | 462.438 RON | 16.429 RON | 22.200 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA FLORICA
administrator
Comuna Ostra, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−290.126 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−182.293 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 268.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
387,7 K RON
Rezultat Net 2024
−182,3 K RON
Total Active 2024
172,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,4 K RON | 399,0 K RON | 925,5 K RON | 387,7 K RON |
| Venituri totale | 71,2 K RON | 403,0 K RON | 929,9 K RON | 401,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,7 K RON | 442,8 K RON | 1,01 M RON | 575,0 K RON |
| Rezultat net | 27,8 K RON | −43,8 K RON | −92,0 K RON | −182,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 816,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−290.126 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate133,5 K RON (77.4%)
Active circulante38,9 K RON (22.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,4 K RON
Creanțe22,2 K RON
Numerar231 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,60 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,47 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-44,8%
Marjă netă
-47,0%
ROA
-105,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 18,5 K RON | 46,6 K RON | 39,8% |
| 2022 | 203,6 K RON | 187,8 K RON | 108,4% |
| 2023 | 448,1 K RON | 340,3 K RON | 131,7% |
| 2024 | 462,4 K RON | 172,3 K RON | 268,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,4 K RON | 399,0 K RON | 925,5 K RON | 387,7 K RON | ▼ 58,1% |
| Rezultat net | 27,8 K RON | −43,8 K RON | −92,0 K RON | −182,3 K RON | ▼ 98,1% |
| Total active | 46,6 K RON | 187,8 K RON | 340,3 K RON | 172,3 K RON | ▼ 49,4% |
| Capitaluri proprii | 28,0 K RON | −15,8 K RON | −107,8 K RON | −290,1 K RON | ▼ 169,1% |
| Datorii totale | 18,5 K RON | 203,6 K RON | 448,1 K RON | 462,4 K RON | ▲ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 2,08 | 0,29 | 0,33 | 0,08 | ▼ 74,3% |
| Marjă netă (%) | 40,66 | -10,99 | -9,94 | -47,01 | ▼ 372,9% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 816,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 268.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.