ADGFAM S.R.L.

CUI: 46812529 J33/1933/2022 SRL Suceava, Sat Liteni, Comuna Moara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46812529
Cod înmatriculare J33/1933/2022
EUID ROONRC.J33/1933/2022
Data înmatriculării 2022-09-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Suceava, Sat Liteni, Comuna Moara, CĂMINULUI, 247, 727335

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Liteni, Comuna Moara
Stradă: CĂMINULUI
Număr: 247
Cod poștal: 727335

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 5.088 RON 5.088 RON 4.523 RON 565 RON 565 RON 10.665 RON 0 RON 10.665 RON 765 RON 10.000 RON 6.138 RON 0 RON 0 RON 100 RON 0
2023 13.916 RON 13.916 RON 13.471 RON 374 RON 445 RON 12.499 RON 0 RON 12.499 RON 1.139 RON 11.460 RON 5.450 RON 860 RON 0 RON 100 RON 0
2024 11.457 RON 11.457 RON 15.014 RON −3.557 RON −3.557 RON 16.690 RON 0 RON 16.690 RON −2.418 RON 19.121 RON 12.418 RON 860 RON 0 RON 13 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

APETRI MONICA-LIANA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului
APETRI IONUŢ-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (19)

  • Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
  • Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al textilelor
  • Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
  • Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
  • Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
  • Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
  • Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  • Alte activităţi anexe transporturilor
  • Alte activități poștale și de curier
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
  • Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
Vezi toate (14 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−2.418 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.557 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 114.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
11,5 K RON
Rezultat Net 2024
−3,6 K RON
Total Active 2024
16,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 5,1 K RON 13,9 K RON 11,5 K RON
Venituri totale 5,1 K RON 13,9 K RON 11,5 K RON
Cheltuieli totale 4,5 K RON 13,5 K RON 15,0 K RON
Rezultat net 565 RON 374 RON −3,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 16,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.418 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,87 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,22 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,18 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,87 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri12,4 K RON
Creanțe860 RON
Numerar3,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,92
Durata stocaj (zile) 396
Rotație creanțe (ori/an) 13,32
Durata încasare (zile) 27

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-31,1%
Marjă netă
-31,1%
ROA
-21,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 10,0 K RON 10,7 K RON 93,8%
2023 11,5 K RON 12,5 K RON 91,7%
2024 19,1 K RON 16,7 K RON 114,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 5,1 K RON 13,9 K RON 11,5 K RON ▼ 17,7%
Rezultat net 565 RON 374 RON −3,6 K RON ▼ 1.051,1%
Total active 10,7 K RON 12,5 K RON 16,7 K RON ▲ 33,5%
Capitaluri proprii 765 RON 1,1 K RON −2,4 K RON ▼ 312,3%
Datorii totale 10,0 K RON 11,5 K RON 19,1 K RON ▲ 66,8%
Lichiditate curentă 1,07 1,09 0,87 ▼ 20,0%
Marjă netă (%) 11,10 2,69 -31,05 ▼ 1.254,3%
Scor bonitate 60 58 17 ▼ 70,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 114.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.