TEOMIR SOF S.R.L.
CUI: 49092872
J33/1933/2023
SRL
Suceava, Sat Pojorâta, Comuna Pojorâta
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49092872
Cod înmatriculare
J33/1933/2023
EUID
ROONRC.J33/1933/2023
Data înmatriculării
2023-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Pojorâta, Comuna Pojorâta, HANDAL, 162, 727440
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Pojorâta, Comuna Pojorâta
Stradă:
HANDAL
Număr:
162
Cod poștal:
727440
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 169 RON | 169 RON | 1.849 RON | −1.682 RON | −1.680 RON | 520 RON | 0 RON | 520 RON | −1.482 RON | 2.002 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 67.750 RON | −67.750 RON | −67.750 RON | 687 RON | 0 RON | 687 RON | −72.602 RON | 73.289 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 382.655 RON | 383.205 RON | 290.597 RON | 78.087 RON | 92.608 RON | 145.706 RON | 0 RON | 145.706 RON | 5.482 RON | 140.224 RON | 36.815 RON | 18.682 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
LATIȘ ELENA
administrator
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
382,7 K RON
Rezultat Net 2025
78,1 K RON
Total Active 2025
145,7 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169 RON | 0 RON | 382,7 K RON |
| Venituri totale | 169 RON | 0 RON | 383,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,8 K RON | 67,8 K RON | 290,6 K RON |
| Rezultat net | −1,7 K RON | −67,8 K RON | 78,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 510,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante145,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,8 K RON
Creanțe18,7 K RON
Numerar90,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,39 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,48 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,2%
Marjă netă
20,4%
ROA
53,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,0 K RON | 520 RON | 385,0% |
| 2024 | 73,3 K RON | 687 RON | 10.668,0% |
| 2025 | 140,2 K RON | 145,7 K RON | 96,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169 RON | 0 RON | 382,7 K RON | – |
| Rezultat net | −1,7 K RON | −67,8 K RON | 78,1 K RON | ▲ 215,3% |
| Total active | 520 RON | 687 RON | 145,7 K RON | ▲ 21.109,0% |
| Capitaluri proprii | −1,5 K RON | −72,6 K RON | 5,5 K RON | ▲ 107,6% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 73,3 K RON | 140,2 K RON | ▲ 91,3% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,01 | 1,04 | ▲ 10.954,3% |
| Marjă netă (%) | -995,27 | – | 20,41 | – |
| Scor bonitate | 19 | 15 | 68 | ▲ 353,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (78,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 510,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 96.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.