NOVATIME ANDREI S.R.L.
CUI: 40263944
J33/1939/2018
SRL
Suceava, Sat Straja, Comuna Straja
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40263944
Cod înmatriculare
J33/1939/2018
EUID
ROONRC.J33/1939/2018
Data înmatriculării
2018-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Straja, Comuna Straja, 90, 727495
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 185.795 RON | 185.864 RON | 257.091 RON | −73.085 RON | −71.227 RON | 23.560 RON | 530 RON | 23.030 RON | −72.885 RON | 96.445 RON | 0 RON | 20.060 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 120.922 RON | 120.933 RON | 202.721 RON | −82.964 RON | −81.788 RON | 47.913 RON | 530 RON | 47.383 RON | −155.849 RON | 203.762 RON | 0 RON | 43.140 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 207.882 RON | 207.919 RON | 266.217 RON | −60.377 RON | −58.298 RON | 83.820 RON | 530 RON | 83.290 RON | −216.226 RON | 300.046 RON | 15.400 RON | 50.945 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 299.446 RON | 299.696 RON | 234.621 RON | 62.072 RON | 65.075 RON | 36.596 RON | 0 RON | 36.596 RON | −154.153 RON | 190.749 RON | 0 RON | 24.993 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 297.812 RON | 298.547 RON | 270.271 RON | 25.351 RON | 28.276 RON | 241.525 RON | 0 RON | 241.525 RON | −128.803 RON | 370.328 RON | 504 RON | 233.359 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 299.964 RON | 299.964 RON | 189.089 RON | 107.875 RON | 110.875 RON | 272.490 RON | 0 RON | 272.490 RON | −20.989 RON | 293.479 RON | 504 RON | 269.842 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
URSU MARTIN-ANDREI
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−20.989 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
300,0 K RON
Rezultat Net 2024
107,9 K RON
Total Active 2024
272,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,8 K RON | 120,9 K RON | 207,9 K RON | 299,4 K RON | 297,8 K RON | 300,0 K RON |
| Venituri totale | 185,9 K RON | 120,9 K RON | 207,9 K RON | 299,7 K RON | 298,5 K RON | 300,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 257,1 K RON | 202,7 K RON | 266,2 K RON | 234,6 K RON | 270,3 K RON | 189,1 K RON |
| Rezultat net | −73,1 K RON | −83,0 K RON | −60,4 K RON | 62,1 K RON | 25,4 K RON | 107,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 354,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−20.989 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante272,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri504 RON
Creanțe269,8 K RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 595,17 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,11 |
| Durata încasare (zile) | 328 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,0%
Marjă netă
36,0%
ROA
39,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 96,4 K RON | 23,6 K RON | 409,4% |
| 2020 | 203,8 K RON | 47,9 K RON | 425,3% |
| 2021 | 300,0 K RON | 83,8 K RON | 358,0% |
| 2022 | 190,7 K RON | 36,6 K RON | 521,2% |
| 2023 | 370,3 K RON | 241,5 K RON | 153,3% |
| 2024 | 293,5 K RON | 272,5 K RON | 107,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,8 K RON | 120,9 K RON | 207,9 K RON | 299,4 K RON | 297,8 K RON | 300,0 K RON | ▲ 0,7% |
| Rezultat net | −73,1 K RON | −83,0 K RON | −60,4 K RON | 62,1 K RON | 25,4 K RON | 107,9 K RON | ▲ 325,5% |
| Total active | 23,6 K RON | 47,9 K RON | 83,8 K RON | 36,6 K RON | 241,5 K RON | 272,5 K RON | ▲ 12,8% |
| Capitaluri proprii | −72,9 K RON | −155,8 K RON | −216,2 K RON | −154,2 K RON | −128,8 K RON | −21,0 K RON | ▲ 83,7% |
| Datorii totale | 96,4 K RON | 203,8 K RON | 300,0 K RON | 190,7 K RON | 370,3 K RON | 293,5 K RON | ▼ 20,8% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,23 | 0,28 | 0,19 | 0,65 | 0,93 | ▲ 42,4% |
| Marjă netă (%) | -39,34 | -68,61 | -29,04 | 20,73 | 8,51 | 35,96 | ▲ 322,6% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 32 | 50 | 42 | 55 | ▲ 31,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (107,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 354,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.