CABANATINOVO S.R.L.
CUI: 43656336
J33/194/2021
SRL
Suceava, Sat Dragomirna, Comuna Mitocu Dragomirnei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43656336
Cod înmatriculare
J33/194/2021
EUID
ROONRC.J33/194/2021
Data înmatriculării
2021-02-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Dragomirna, Comuna Mitocu Dragomirnei, Fântâna Doamnei, 25, 727366
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Dragomirna, Comuna Mitocu Dragomirnei
Stradă:
Fântâna Doamnei
Număr:
25
Cod poștal:
727366
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 162.064 RON | 162.064 RON | 115.232 RON | 42.067 RON | 46.832 RON | 55.085 RON | 0 RON | 55.085 RON | 42.267 RON | 12.896 RON | 0 RON | 44.503 RON | 0 RON | 78 RON | 0 |
| 2022 | 215.398 RON | 215.444 RON | 237.833 RON | −27.883 RON | −22.389 RON | 38.541 RON | 0 RON | 38.541 RON | 14.384 RON | 24.157 RON | 0 RON | 5.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 150.527 RON | 150.527 RON | 119.385 RON | 25.978 RON | 31.142 RON | 216.068 RON | 8.000 RON | 208.068 RON | 40.362 RON | 188.306 RON | 0 RON | 52.224 RON | 0 RON | 12.600 RON | 0 |
| 2024 | 92.465 RON | 92.465 RON | 69.655 RON | 19.039 RON | 22.810 RON | 219.966 RON | 164.760 RON | 55.206 RON | 59.401 RON | 173.165 RON | 5.798 RON | 49.083 RON | 0 RON | 12.600 RON | 0 |
| 2025 | 60.265 RON | 60.265 RON | 44.987 RON | 12.833 RON | 15.278 RON | 196.347 RON | 177.797 RON | 18.550 RON | 72.234 RON | 124.113 RON | 5.798 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PERJU FLORIN RUBEN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
60,3 K RON
Rezultat Net 2025
12,8 K RON
Total Active 2025
196,3 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 162,1 K RON | 215,4 K RON | 150,5 K RON | 92,5 K RON | 60,3 K RON |
| Venituri totale | 162,1 K RON | 215,4 K RON | 150,5 K RON | 92,5 K RON | 60,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 115,2 K RON | 237,8 K RON | 119,4 K RON | 69,7 K RON | 45,0 K RON |
| Rezultat net | 42,1 K RON | −27,9 K RON | 26,0 K RON | 19,0 K RON | 12,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 38,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,58 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate177,8 K RON (90.6%)
Active circulante18,6 K RON (9.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,8 K RON
Numerar12,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,39 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,4%
Marjă netă
21,3%
ROA
6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 12,9 K RON | 55,1 K RON | 23,4% |
| 2022 | 24,2 K RON | 38,5 K RON | 62,7% |
| 2023 | 188,3 K RON | 216,1 K RON | 87,2% |
| 2024 | 173,2 K RON | 220,0 K RON | 78,7% |
| 2025 | 124,1 K RON | 196,3 K RON | 63,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 162,1 K RON | 215,4 K RON | 150,5 K RON | 92,5 K RON | 60,3 K RON | ▼ 34,8% |
| Rezultat net | 42,1 K RON | −27,9 K RON | 26,0 K RON | 19,0 K RON | 12,8 K RON | ▼ 32,6% |
| Total active | 55,1 K RON | 38,5 K RON | 216,1 K RON | 220,0 K RON | 196,3 K RON | ▼ 10,7% |
| Capitaluri proprii | 42,3 K RON | 14,4 K RON | 40,4 K RON | 59,4 K RON | 72,2 K RON | ▲ 21,6% |
| Datorii totale | 12,9 K RON | 24,2 K RON | 188,3 K RON | 173,2 K RON | 124,1 K RON | ▼ 28,3% |
| Lichiditate curentă | 4,27 | 1,60 | 1,10 | 0,32 | 0,15 | ▼ 53,1% |
| Marjă netă (%) | 25,96 | -12,94 | 17,26 | 20,59 | 21,29 | ▲ 3,4% |
| Scor bonitate | 87 | 54 | 67 | 48 | 53 | ▲ 10,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.