XDAY LIMITED S.R.L.

CUI: 40271777 J33/1945/2018 SRL Suceava, Oraş Vicovu de Sus
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40271777
Cod înmatriculare J33/1945/2018
EUID ROONRC.J33/1945/2018
Data înmatriculării 2018-12-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Suceava, Oraş Vicovu de Sus, FERMEI, 16, 727610

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Oraş Vicovu de Sus
Stradă: FERMEI
Număr: 16
Cod poștal: 727610

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 0 RON 23.533 RON −23.533 RON −23.533 RON 2.300 RON 0 RON 2.300 RON −23.394 RON 25.694 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 0 RON 0 RON 4.599 RON −4.599 RON −4.599 RON 970 RON 0 RON 970 RON −27.993 RON 28.963 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 11.129 RON 11.129 RON 6.780 RON 4.349 RON 4.349 RON 8.209 RON 0 RON 8.209 RON −23.644 RON 31.853 RON 0 RON 1.474 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BUJDEI CONSTANTIN
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−23.644 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 388% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
11,1 K RON
Rezultat Net 2021
4,3 K RON
Total Active 2021
8,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 11,1 K RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 11,1 K RON
Cheltuieli totale 23,5 K RON 4,6 K RON 6,8 K RON
Rezultat net −23,5 K RON −4,6 K RON 4,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 14,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−23.644 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,26 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,26 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,21 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,26 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,5 K RON
Numerar6,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 7,55
Durata încasare (zile) 48

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
39,1%
Marjă netă
39,1%
ROA
53,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 25,7 K RON 2,3 K RON 1.117,1%
2020 29,0 K RON 970 RON 2.985,9%
2021 31,9 K RON 8,2 K RON 388,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 11,1 K RON –
Rezultat net −23,5 K RON −4,6 K RON 4,3 K RON ▲ 194,6%
Total active 2,3 K RON 970 RON 8,2 K RON ▲ 746,3%
Capitaluri proprii −23,4 K RON −28,0 K RON −23,6 K RON ▲ 15,5%
Datorii totale 25,7 K RON 29,0 K RON 31,9 K RON ▲ 10,0%
Lichiditate curentă 0,09 0,03 0,26 ▲ 669,3%
Marjă netă (%) – – 39,08 –
Scor bonitate 22 22 50 ▲ 127,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (4,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 388% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.