CARGO VALDELI S.R.L.
CUI: 41995573
J33/1948/2019
SRL
Suceava, Loc. Siret, Oraş Siret
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41995573
Cod înmatriculare
J33/1948/2019
EUID
ROONRC.J33/1948/2019
Data înmatriculării
2019-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Loc. Siret, Oraş Siret, 1 MAI, 7, 725500, camera 1
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Loc. Siret, Oraş Siret
Stradă:
1 MAI
Număr:
7
Cod poștal:
725500
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.650 RON | 4.650 RON | 184 RON | 4.326 RON | 4.466 RON | 5.272 RON | 122 RON | 5.150 RON | 4.526 RON | 1.996 RON | 0 RON | 4.250 RON | 0 RON | 1.250 RON | 0 |
| 2020 | 136.822 RON | 136.822 RON | 107.965 RON | 27.596 RON | 28.857 RON | 43.945 RON | 122 RON | 43.823 RON | 32.122 RON | 13.352 RON | 2.403 RON | 31.097 RON | 0 RON | 1.529 RON | 1 |
| 2021 | 322.660 RON | 339.554 RON | 326.529 RON | 9.636 RON | 13.025 RON | 322.148 RON | 67.542 RON | 254.606 RON | 41.758 RON | 306.596 RON | 10.918 RON | 202.432 RON | 0 RON | 26.206 RON | 2 |
| 2022 | 1.330.941 RON | 1.326.320 RON | 1.149.926 RON | 163.154 RON | 176.394 RON | 966.513 RON | 315.120 RON | 651.393 RON | 204.912 RON | 787.807 RON | 41.841 RON | 447.191 RON | 0 RON | 26.206 RON | 3 |
| 2023 | 763.653 RON | 827.847 RON | 816.969 RON | 3.693 RON | 10.878 RON | 1.071.698 RON | 530.965 RON | 540.733 RON | 208.605 RON | 889.299 RON | 28.018 RON | 466.778 RON | 0 RON | 26.206 RON | 2 |
| 2024 | 464.423 RON | 528.610 RON | 567.914 RON | −54.559 RON | −39.304 RON | 859.027 RON | 406.497 RON | 452.530 RON | 154.046 RON | 731.187 RON | 12.000 RON | 399.004 RON | 0 RON | 26.206 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIPIUC MIHAI
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (35)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0121 Cultivarea strugurilor
- 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase
- 0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−54.559 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
464,4 K RON
Rezultat Net 2024
−54,6 K RON
Total Active 2024
859,0 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,7 K RON | 136,8 K RON | 322,7 K RON | 1,33 M RON | 763,7 K RON | 464,4 K RON |
| Venituri totale | 4,7 K RON | 136,8 K RON | 339,6 K RON | 1,33 M RON | 827,8 K RON | 528,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 184 RON | 108,0 K RON | 326,5 K RON | 1,15 M RON | 817,0 K RON | 567,9 K RON |
| Rezultat net | 4,3 K RON | 27,6 K RON | 9,6 K RON | 163,2 K RON | 3,7 K RON | −54,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate406,5 K RON (47.3%)
Active circulante452,5 K RON (52.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,0 K RON
Creanțe399,0 K RON
Numerar41,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 38,70 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,16 |
| Durata încasare (zile) | 314 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,5%
Marjă netă
-11,8%
ROA
-6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,0 K RON | 5,3 K RON | 37,9% |
| 2020 | 13,4 K RON | 43,9 K RON | 30,4% |
| 2021 | 306,6 K RON | 322,1 K RON | 95,2% |
| 2022 | 787,8 K RON | 966,5 K RON | 81,5% |
| 2023 | 889,3 K RON | 1,07 M RON | 83,0% |
| 2024 | 731,2 K RON | 859,0 K RON | 85,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,7 K RON | 136,8 K RON | 322,7 K RON | 1,33 M RON | 763,7 K RON | 464,4 K RON | ▼ 39,2% |
| Rezultat net | 4,3 K RON | 27,6 K RON | 9,6 K RON | 163,2 K RON | 3,7 K RON | −54,6 K RON | ▼ 1.577,4% |
| Total active | 5,3 K RON | 43,9 K RON | 322,1 K RON | 966,5 K RON | 1,07 M RON | 859,0 K RON | ▼ 19,8% |
| Capitaluri proprii | 4,5 K RON | 32,1 K RON | 41,8 K RON | 204,9 K RON | 208,6 K RON | 154,0 K RON | ▼ 26,2% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 13,4 K RON | 306,6 K RON | 787,8 K RON | 889,3 K RON | 731,2 K RON | ▼ 17,8% |
| Lichiditate curentă | 2,58 | 3,28 | 0,83 | 0,83 | 0,61 | 0,62 | ▲ 1,8% |
| Marjă netă (%) | 93,03 | 20,17 | 2,99 | 12,26 | 0,48 | -11,75 | ▼ 2.547,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 50 | 68 | 43 | 37 | ▼ 14,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,02 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.