LILIAN - ADEN S.R.L.
CUI: 29909484
J33/195/2012
SRL
Suceava, Sat Şcheia, Comuna Şcheia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29909484
Cod înmatriculare
J33/195/2012
EUID
ROONRC.J33/195/2012
Data înmatriculării
2012-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Şcheia, Comuna Şcheia, CETĂŢII, 47, 727525
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Şcheia, Comuna Şcheia
Stradă:
CETĂŢII
Număr:
47
Cod poștal:
727525
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.809 RON | 1.809 RON | 7.025 RON | −5.271 RON | −5.216 RON | 4.891 RON | 0 RON | 4.891 RON | −2.903 RON | 7.794 RON | 0 RON | 251 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 11.142 RON | 11.142 RON | 20.648 RON | −9.840 RON | −9.506 RON | 8.736 RON | 0 RON | 8.736 RON | −12.743 RON | 21.479 RON | 137 RON | 8.194 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 528 RON | 553 RON | 7.629 RON | −7.092 RON | −7.076 RON | 9.206 RON | 0 RON | 9.206 RON | −19.835 RON | 29.041 RON | 137 RON | 9.002 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 4.943 RON | 4.943 RON | 12.261 RON | −7.466 RON | −7.318 RON | 11.198 RON | 0 RON | 11.198 RON | −27.301 RON | 38.499 RON | 137 RON | 10.442 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.452 RON | 1.452 RON | 1.001 RON | 331 RON | 451 RON | 11.341 RON | 0 RON | 11.341 RON | −26.970 RON | 38.311 RON | 80 RON | 9.858 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.549 RON | 1.574 RON | 1.391 RON | 91 RON | 183 RON | 11.524 RON | 0 RON | 11.524 RON | 91 RON | 11.433 RON | 0 RON | 148 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 3.573 RON | 3.644 RON | 3.018 RON | 526 RON | 626 RON | 11.225 RON | 0 RON | 11.225 RON | 617 RON | 10.608 RON | 0 RON | 311 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CERNELEAC LUCIAN-CORNEL
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
CERNELEAC LILIANA
administrator
Sat Drăgoieşti, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,6 K RON
Rezultat Net 2025
526 RON
Total Active 2025
11,2 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,8 K RON | 11,1 K RON | 528 RON | 4,9 K RON | 1,5 K RON | 1,5 K RON | 3,6 K RON |
| Venituri totale | 1,8 K RON | 11,1 K RON | 553 RON | 4,9 K RON | 1,5 K RON | 1,6 K RON | 3,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,0 K RON | 20,6 K RON | 7,6 K RON | 12,3 K RON | 1,0 K RON | 1,4 K RON | 3,0 K RON |
| Rezultat net | −5,3 K RON | −9,8 K RON | −7,1 K RON | −7,5 K RON | 331 RON | 91 RON | 526 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,06 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,03 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe311 RON
Numerar10,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,49 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,5%
Marjă netă
14,7%
ROA
4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,8 K RON | 4,9 K RON | 159,4% |
| 2020 | 21,5 K RON | 8,7 K RON | 245,9% |
| 2021 | 29,0 K RON | 9,2 K RON | 315,5% |
| 2022 | 38,5 K RON | 11,2 K RON | 343,8% |
| 2023 | 38,3 K RON | 11,3 K RON | 337,8% |
| 2024 | 11,4 K RON | 11,5 K RON | 99,2% |
| 2025 | 10,6 K RON | 11,2 K RON | 94,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,8 K RON | 11,1 K RON | 528 RON | 4,9 K RON | 1,5 K RON | 1,5 K RON | 3,6 K RON | ▲ 130,7% |
| Rezultat net | −5,3 K RON | −9,8 K RON | −7,1 K RON | −7,5 K RON | 331 RON | 91 RON | 526 RON | ▲ 478,0% |
| Total active | 4,9 K RON | 8,7 K RON | 9,2 K RON | 11,2 K RON | 11,3 K RON | 11,5 K RON | 11,2 K RON | ▼ 2,6% |
| Capitaluri proprii | −2,9 K RON | −12,7 K RON | −19,8 K RON | −27,3 K RON | −27,0 K RON | 91 RON | 617 RON | ▲ 578,0% |
| Datorii totale | 7,8 K RON | 21,5 K RON | 29,0 K RON | 38,5 K RON | 38,3 K RON | 11,4 K RON | 10,6 K RON | ▼ 7,2% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,41 | 0,32 | 0,29 | 0,30 | 1,01 | 1,06 | ▲ 5,0% |
| Marjă netă (%) | -291,38 | -88,31 | -1.343,18 | -151,04 | 22,80 | 5,87 | 14,72 | ▲ 150,8% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 19 | 19 | 50 | 63 | 73 | ▲ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (526 RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 94.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.