ALICOST CONSTRUCT CERANO S.R.L.
CUI: 47230138
J3/3195/2022
SRL
Argeş, Sat Goleşti, Oraş Ştefăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47230138
Cod înmatriculare
J3/3195/2022
EUID
ROONRC.J3/3195/2022
Data înmatriculării
2022-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Goleşti, Oraş Ştefăneşti, BUCLA GĂRII, 1, 117717
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Goleşti, Oraş Ştefăneşti
Stradă:
BUCLA GĂRII
Număr:
1
Cod poștal:
117717
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 13.339 RON | 13.339 RON | 8.193 RON | 4.746 RON | 5.146 RON | 19.226 RON | 5.000 RON | 14.226 RON | 4.946 RON | 14.280 RON | 0 RON | 13.413 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 120.057 RON | 120.057 RON | 135.912 RON | −15.855 RON | −15.855 RON | 37.455 RON | 2.500 RON | 34.955 RON | −10.909 RON | 48.364 RON | 6.633 RON | 10.810 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 33.000 RON | 33.000 RON | 61.596 RON | −28.926 RON | −28.596 RON | 22.669 RON | 0 RON | 22.669 RON | −39.835 RON | 62.504 RON | 10.600 RON | 8.838 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDORACHE MIHAI-COSMIN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Alte lucrări de finisare
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−39.835 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−28.926 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 275.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
33,0 K RON
Rezultat Net 2024
−28,9 K RON
Total Active 2024
22,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,3 K RON | 120,1 K RON | 33,0 K RON |
| Venituri totale | 13,3 K RON | 120,1 K RON | 33,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,2 K RON | 135,9 K RON | 61,6 K RON |
| Rezultat net | 4,7 K RON | −15,9 K RON | −28,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 75,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−39.835 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante22,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,6 K RON
Creanțe8,8 K RON
Numerar3,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,11 |
| Durata stocaj (zile) | 117 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,73 |
| Durata încasare (zile) | 98 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-86,7%
Marjă netă
-87,7%
ROA
-127,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 14,3 K RON | 19,2 K RON | 74,3% |
| 2023 | 48,4 K RON | 37,5 K RON | 129,1% |
| 2024 | 62,5 K RON | 22,7 K RON | 275,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,3 K RON | 120,1 K RON | 33,0 K RON | ▼ 72,5% |
| Rezultat net | 4,7 K RON | −15,9 K RON | −28,9 K RON | ▼ 82,4% |
| Total active | 19,2 K RON | 37,5 K RON | 22,7 K RON | ▼ 39,5% |
| Capitaluri proprii | 4,9 K RON | −10,9 K RON | −39,8 K RON | ▼ 265,2% |
| Datorii totale | 14,3 K RON | 48,4 K RON | 62,5 K RON | ▲ 29,2% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,72 | 0,36 | ▼ 49,8% |
| Marjă netă (%) | 35,58 | -13,21 | -87,65 | ▼ 563,5% |
| Scor bonitate | 60 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 75,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 275.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.