BARKAFE NICOLAS S.R.L.
CUI: 40279835
J33/1960/2018
SRL
Suceava, Municipiul Vatra Dornei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40279835
Cod înmatriculare
J33/1960/2018
EUID
ROONRC.J33/1960/2018
Data înmatriculării
2018-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Suceava, Municipiul Vatra Dornei, TRANSILVANIEI, 46A, 725700
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Vatra Dornei
Stradă:
TRANSILVANIEI
Număr:
46A
Cod poștal:
725700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 53.932 RON | 54.511 RON | 51.873 RON | 1.004 RON | 2.638 RON | 9.202 RON | 0 RON | 9.202 RON | −345 RON | 9.547 RON | 5.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 38.535 RON | 38.758 RON | 44.349 RON | −6.714 RON | −5.591 RON | 4.415 RON | 0 RON | 4.415 RON | −7.059 RON | 11.474 RON | 3.511 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 33.844 RON | 34.132 RON | 35.481 RON | −2.373 RON | −1.349 RON | 3.203 RON | 0 RON | 3.203 RON | −9.431 RON | 12.634 RON | 2.741 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 11.791 RON | 11.791 RON | 16.927 RON | −5.490 RON | −5.136 RON | 2.754 RON | 0 RON | 2.754 RON | −14.921 RON | 17.675 RON | 2.466 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 29.222 RON | 29.222 RON | 27.258 RON | 1.650 RON | 1.964 RON | 2.736 RON | 0 RON | 2.736 RON | −13.272 RON | 16.008 RON | 1.777 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 7.562 RON | 7.562 RON | 5.114 RON | 2.056 RON | 2.448 RON | 14.031 RON | 0 RON | 14.031 RON | −11.216 RON | 25.247 RON | 12.286 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ZAHARIA ADINA-SPERANŢA
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
COZAC NICOLAE
administrator
com. Cușma , Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−11.216 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 179.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,6 K RON
Rezultat Net 2024
2,1 K RON
Total Active 2024
14,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,9 K RON | 38,5 K RON | 33,8 K RON | 11,8 K RON | 29,2 K RON | 7,6 K RON |
| Venituri totale | 54,5 K RON | 38,8 K RON | 34,1 K RON | 11,8 K RON | 29,2 K RON | 7,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,9 K RON | 44,3 K RON | 35,5 K RON | 16,9 K RON | 27,3 K RON | 5,1 K RON |
| Rezultat net | 1,0 K RON | −6,7 K RON | −2,4 K RON | −5,5 K RON | 1,7 K RON | 2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 963 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−11.216 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,3 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,62 |
| Durata stocaj (zile) | 593 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,4%
Marjă netă
27,2%
ROA
14,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,5 K RON | 9,2 K RON | 103,8% |
| 2020 | 11,5 K RON | 4,4 K RON | 259,9% |
| 2021 | 12,6 K RON | 3,2 K RON | 394,4% |
| 2022 | 17,7 K RON | 2,8 K RON | 641,8% |
| 2023 | 16,0 K RON | 2,7 K RON | 585,1% |
| 2024 | 25,2 K RON | 14,0 K RON | 179,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,9 K RON | 38,5 K RON | 33,8 K RON | 11,8 K RON | 29,2 K RON | 7,6 K RON | ▼ 74,1% |
| Rezultat net | 1,0 K RON | −6,7 K RON | −2,4 K RON | −5,5 K RON | 1,7 K RON | 2,1 K RON | ▲ 24,6% |
| Total active | 9,2 K RON | 4,4 K RON | 3,2 K RON | 2,8 K RON | 2,7 K RON | 14,0 K RON | ▲ 412,8% |
| Capitaluri proprii | −345 RON | −7,1 K RON | −9,4 K RON | −14,9 K RON | −13,3 K RON | −11,2 K RON | ▲ 15,5% |
| Datorii totale | 9,5 K RON | 11,5 K RON | 12,6 K RON | 17,7 K RON | 16,0 K RON | 25,2 K RON | ▲ 57,7% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 0,38 | 0,25 | 0,16 | 0,17 | 0,56 | ▲ 225,2% |
| Marjă netă (%) | 1,86 | -17,42 | -7,01 | -46,56 | 5,65 | 27,19 | ▲ 381,2% |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 19 | 12 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 179.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.