NORTH MOBILEWORKS S.R.L.
CUI: 42017229
J33/1962/2019
SRL
Suceava, Sat Adâncata, Comuna Adâncata
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42017229
Cod înmatriculare
J33/1962/2019
EUID
ROONRC.J33/1962/2019
Data înmatriculării
2019-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Adâncata, Comuna Adâncata, 15, 727005
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 84.562 RON | 84.638 RON | 2.560 RON | 79.541 RON | 82.078 RON | 81.096 RON | 0 RON | 81.096 RON | 79.741 RON | 1.355 RON | 0 RON | 41.858 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 302.908 RON | 302.908 RON | 3.335 RON | 290.485 RON | 299.573 RON | 291.460 RON | 0 RON | 291.460 RON | 290.685 RON | 775 RON | 0 RON | 188.677 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 384.831 RON | 384.831 RON | 49.821 RON | 323.697 RON | 335.010 RON | 697.432 RON | 314.888 RON | 382.544 RON | 323.897 RON | 373.535 RON | 0 RON | 353.841 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 373.434 RON | 373.434 RON | 192.690 RON | 177.085 RON | 180.744 RON | 475.332 RON | 231.958 RON | 243.374 RON | 177.285 RON | 298.047 RON | 0 RON | 36.234 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 394.298 RON | 394.298 RON | 184.614 RON | 198.092 RON | 209.684 RON | 474.480 RON | 147.250 RON | 327.230 RON | 198.292 RON | 276.188 RON | 0 RON | 226.272 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 421.391 RON | 421.391 RON | 163.162 RON | 245.840 RON | 258.229 RON | 345.396 RON | 63.733 RON | 281.663 RON | 246.040 RON | 99.356 RON | 0 RON | 214.743 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMIUC DERYCK-LUCIAN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
421,4 K RON
Rezultat Net 2025
245,8 K RON
Total Active 2025
345,4 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,6 K RON | 302,9 K RON | 384,8 K RON | 373,4 K RON | 394,3 K RON | 421,4 K RON |
| Venituri totale | 84,6 K RON | 302,9 K RON | 384,8 K RON | 373,4 K RON | 394,3 K RON | 421,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,6 K RON | 3,3 K RON | 49,8 K RON | 192,7 K RON | 184,6 K RON | 163,2 K RON |
| Rezultat net | 79,5 K RON | 290,5 K RON | 323,7 K RON | 177,1 K RON | 198,1 K RON | 245,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 521,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,83 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,83 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,48 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate63,7 K RON (18.5%)
Active circulante281,7 K RON (81.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe214,7 K RON
Numerar66,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,96 |
| Durata încasare (zile) | 186 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
61,3%
Marjă netă
58,3%
ROA
71,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,4 K RON | 81,1 K RON | 1,7% |
| 2021 | 775 RON | 291,5 K RON | 0,3% |
| 2022 | 373,5 K RON | 697,4 K RON | 53,6% |
| 2023 | 298,0 K RON | 475,3 K RON | 62,7% |
| 2024 | 276,2 K RON | 474,5 K RON | 58,2% |
| 2025 | 99,4 K RON | 345,4 K RON | 28,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,6 K RON | 302,9 K RON | 384,8 K RON | 373,4 K RON | 394,3 K RON | 421,4 K RON | ▲ 6,9% |
| Rezultat net | 79,5 K RON | 290,5 K RON | 323,7 K RON | 177,1 K RON | 198,1 K RON | 245,8 K RON | ▲ 24,1% |
| Total active | 81,1 K RON | 291,5 K RON | 697,4 K RON | 475,3 K RON | 474,5 K RON | 345,4 K RON | ▼ 27,2% |
| Capitaluri proprii | 79,7 K RON | 290,7 K RON | 323,9 K RON | 177,3 K RON | 198,3 K RON | 246,0 K RON | ▲ 24,1% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 775 RON | 373,5 K RON | 298,0 K RON | 276,2 K RON | 99,4 K RON | ▼ 64,0% |
| Lichiditate curentă | 59,85 | 376,08 | 1,02 | 0,82 | 1,18 | 2,83 | ▲ 139,3% |
| Marjă netă (%) | 94,06 | 95,90 | 84,11 | 47,42 | 50,24 | 58,34 | ▲ 16,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 58 | 85 | 100 | ▲ 17,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (245,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.83), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 521,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.