ALEDA LIDA S.R.L.
CUI: 46844733
J33/1975/2022
SRL
Suceava, Sat Rotopăneşti, Comuna Horodniceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46844733
Cod înmatriculare
J33/1975/2022
EUID
ROONRC.J33/1975/2022
Data înmatriculării
2022-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Rotopăneşti, Comuna Horodniceni, Fundoaia, 116, 727314
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Rotopăneşti, Comuna Horodniceni
Stradă:
Fundoaia
Număr:
116
Cod poștal:
727314
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 80.498 RON | 80.498 RON | 80.173 RON | −481 RON | 325 RON | 43.430 RON | 0 RON | 43.430 RON | −281 RON | 43.711 RON | 38.183 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 291.426 RON | 291.426 RON | 305.080 RON | −16.571 RON | −13.654 RON | 57.565 RON | 0 RON | 57.565 RON | −16.852 RON | 74.417 RON | 37.194 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 296.596 RON | 296.596 RON | 336.437 RON | −42.809 RON | −39.841 RON | 17.989 RON | 0 RON | 17.989 RON | −59.661 RON | 77.650 RON | 11.075 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
PĂDURARIU LILIANA-MIHAELA
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
PĂDURARIU DANIEL-IONEL
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−59.661 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−42.809 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 431.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
296,6 K RON
Rezultat Net 2024
−42,8 K RON
Total Active 2024
18,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,5 K RON | 291,4 K RON | 296,6 K RON |
| Venituri totale | 80,5 K RON | 291,4 K RON | 296,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 80,2 K RON | 305,1 K RON | 336,4 K RON |
| Rezultat net | −481 RON | −16,6 K RON | −42,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 438,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−59.661 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante18,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,1 K RON
Numerar6,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,78 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,4%
Marjă netă
-14,4%
ROA
-238,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 43,7 K RON | 43,4 K RON | 100,7% |
| 2023 | 74,4 K RON | 57,6 K RON | 129,3% |
| 2024 | 77,7 K RON | 18,0 K RON | 431,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,5 K RON | 291,4 K RON | 296,6 K RON | ▲ 1,8% |
| Rezultat net | −481 RON | −16,6 K RON | −42,8 K RON | ▼ 158,3% |
| Total active | 43,4 K RON | 57,6 K RON | 18,0 K RON | ▼ 68,8% |
| Capitaluri proprii | −281 RON | −16,9 K RON | −59,7 K RON | ▼ 254,0% |
| Datorii totale | 43,7 K RON | 74,4 K RON | 77,7 K RON | ▲ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,77 | 0,23 | ▼ 70,0% |
| Marjă netă (%) | -0,60 | -5,69 | -14,43 | ▼ 153,6% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 438,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 431.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.