VALEPUTNA TOURS S.R.L.
CUI: 40285284
J33/1981/2018
SRL
Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40285284
Cod înmatriculare
J33/1981/2018
EUID
ROONRC.J33/1981/2018
Data înmatriculării
2018-12-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului, MĂNĂSTIREA HUMORULUI, 26, 725300
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Stradă:
MĂNĂSTIREA HUMORULUI
Număr:
26
Cod poștal:
725300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 39.220 RON | 39.220 RON | 1.440 RON | 36.603 RON | 37.780 RON | 42.186 RON | 0 RON | 42.186 RON | 41.009 RON | 1.177 RON | 0 RON | 35.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 28.900 RON | 28.900 RON | 6 RON | 28.027 RON | 28.894 RON | 45.964 RON | 0 RON | 45.964 RON | 43.025 RON | 2.939 RON | 0 RON | 35.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 26.900 RON | 26.900 RON | 578 RON | 25.530 RON | 26.322 RON | 72.864 RON | 0 RON | 72.864 RON | 68.555 RON | 4.309 RON | 0 RON | 61.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 10.000 RON | 10.000 RON | 0 RON | 9.715 RON | 10.000 RON | 82.864 RON | 0 RON | 82.864 RON | 78.270 RON | 4.594 RON | 0 RON | 71.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 5.000 RON | 5.000 RON | 4.824 RON | 99 RON | 176 RON | 86.900 RON | 0 RON | 86.900 RON | 78.369 RON | 8.531 RON | 0 RON | 76.181 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 9.000 RON | 9.000 RON | 0 RON | 7.661 RON | 9.000 RON | 91.456 RON | 0 RON | 91.456 RON | 86.030 RON | 5.426 RON | 0 RON | 72.576 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 600 RON | 600 RON | 544 RON | 47 RON | 56 RON | 86.412 RON | 0 RON | 86.412 RON | 86.077 RON | 10.335 RON | 0 RON | 73.176 RON | 0 RON | 10.000 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
IRIMESCU MIHAELA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
IRIMESCU FLORIN-ȘTEFAN
administrator
Loc. Gura Humorului, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1020 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
600 RON
Rezultat Net 2025
47 RON
Total Active 2025
86,4 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,2 K RON | 28,9 K RON | 26,9 K RON | 10,0 K RON | 5,0 K RON | 9,0 K RON | 600 RON |
| Venituri totale | 39,2 K RON | 28,9 K RON | 26,9 K RON | 10,0 K RON | 5,0 K RON | 9,0 K RON | 600 RON |
| Cheltuieli totale | 1,4 K RON | 6 RON | 578 RON | 0 RON | 4,8 K RON | 0 RON | 544 RON |
| Rezultat net | 36,6 K RON | 28,0 K RON | 25,5 K RON | 9,7 K RON | 99 RON | 7,7 K RON | 47 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −8,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,36 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,36 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,28 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,36 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante86,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe73,2 K RON
Numerar13,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,01 |
| Durata încasare (zile) | 44.515 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,3%
Marjă netă
7,8%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,2 K RON | 42,2 K RON | 2,8% |
| 2020 | 2,9 K RON | 46,0 K RON | 6,4% |
| 2021 | 4,3 K RON | 72,9 K RON | 5,9% |
| 2022 | 4,6 K RON | 82,9 K RON | 5,5% |
| 2023 | 8,5 K RON | 86,9 K RON | 9,8% |
| 2024 | 5,4 K RON | 91,5 K RON | 5,9% |
| 2025 | 10,3 K RON | 86,4 K RON | 12,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,2 K RON | 28,9 K RON | 26,9 K RON | 10,0 K RON | 5,0 K RON | 9,0 K RON | 600 RON | ▼ 93,3% |
| Rezultat net | 36,6 K RON | 28,0 K RON | 25,5 K RON | 9,7 K RON | 99 RON | 7,7 K RON | 47 RON | ▼ 99,4% |
| Total active | 42,2 K RON | 46,0 K RON | 72,9 K RON | 82,9 K RON | 86,9 K RON | 91,5 K RON | 86,4 K RON | ▼ 5,5% |
| Capitaluri proprii | 41,0 K RON | 43,0 K RON | 68,6 K RON | 78,3 K RON | 78,4 K RON | 86,0 K RON | 86,1 K RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 2,9 K RON | 4,3 K RON | 4,6 K RON | 8,5 K RON | 5,4 K RON | 10,3 K RON | ▲ 90,5% |
| Lichiditate curentă | 35,84 | 15,64 | 16,91 | 18,04 | 10,19 | 16,86 | 8,36 | ▼ 50,4% |
| Marjă netă (%) | 93,33 | 96,98 | 94,91 | 97,15 | 1,98 | 85,12 | 7,83 | ▼ 90,8% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 87 | 87 | 70 | 100 | 75 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (47 RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.36), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.