ORIENTAL TEA COFFEE S.R.L.

CUI: 29917223 J33/199/2012 SRL Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 29917223
Cod înmatriculare J33/199/2012
EUID ROONRC.J33/199/2012
Data înmatriculării 2012-03-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 14 ani

Adresă

România, Suceava, Municipiul Fălticeni, PICTOR DIMITRIE HÎRLESCU, 13, A, 6, 725200

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Municipiul Fălticeni
Stradă: PICTOR DIMITRIE HÎRLESCU
Bloc: 13
Scară: A
Apartament: 6
Cod poștal: 725200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 11.716 RON 11.716 RON 1.476 RON 9.888 RON 10.240 RON 75.866 RON 0 RON 75.866 RON 68.321 RON 7.545 RON 55 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 6.035 RON 6.035 RON 1.418 RON 4.435 RON 4.617 RON 52.263 RON 0 RON 52.263 RON 46.056 RON 6.207 RON 55 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 8.129 RON 8.129 RON 2.336 RON 5.547 RON 5.793 RON 31.253 RON 0 RON 31.253 RON 24.003 RON 7.250 RON 55 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 10.831 RON 10.831 RON 2.462 RON 8.044 RON 8.369 RON 8.476 RON 0 RON 8.476 RON 8.244 RON 232 RON 55 RON 6.697 RON 0 RON 0 RON 0
2023 13.456 RON 13.456 RON 2.789 RON 8.960 RON 10.667 RON 11.525 RON 0 RON 11.525 RON 10.507 RON 1.018 RON 55 RON 10.000 RON 0 RON 0 RON 0
2024 15.296 RON 15.296 RON 2.745 RON 10.583 RON 12.551 RON 12.553 RON 0 RON 12.553 RON 11.090 RON 1.463 RON 0 RON 10.000 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LEONTE MIHAI-GABRIEL
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
15,3 K RON
Rezultat Net 2024
10,6 K RON
Total Active 2024
12,6 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 11,7 K RON 6,0 K RON 8,1 K RON 10,8 K RON 13,5 K RON 15,3 K RON
Venituri totale 11,7 K RON 6,0 K RON 8,1 K RON 10,8 K RON 13,5 K RON 15,3 K RON
Cheltuieli totale 1,5 K RON 1,4 K RON 2,3 K RON 2,5 K RON 2,8 K RON 2,7 K RON
Rezultat net 9,9 K RON 4,4 K RON 5,5 K RON 8,0 K RON 9,0 K RON 10,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 15,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 8,58 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 8,58 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,75 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 8,58 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe10,0 K RON
Numerar2,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,53
Durata încasare (zile) 239

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
82,1%
Marjă netă
69,2%
ROA
84,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 7,5 K RON 75,9 K RON 10,0%
2020 6,2 K RON 52,3 K RON 11,9%
2021 7,3 K RON 31,3 K RON 23,2%
2022 232 RON 8,5 K RON 2,7%
2023 1,0 K RON 11,5 K RON 8,8%
2024 1,5 K RON 12,6 K RON 11,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 11,7 K RON 6,0 K RON 8,1 K RON 10,8 K RON 13,5 K RON 15,3 K RON ▲ 13,7%
Rezultat net 9,9 K RON 4,4 K RON 5,5 K RON 8,0 K RON 9,0 K RON 10,6 K RON ▲ 18,1%
Total active 75,9 K RON 52,3 K RON 31,3 K RON 8,5 K RON 11,5 K RON 12,6 K RON ▲ 8,9%
Capitaluri proprii 68,3 K RON 46,1 K RON 24,0 K RON 8,2 K RON 10,5 K RON 11,1 K RON ▲ 5,5%
Datorii totale 7,5 K RON 6,2 K RON 7,3 K RON 232 RON 1,0 K RON 1,5 K RON ▲ 43,7%
Lichiditate curentă 10,06 8,42 4,31 36,53 11,32 8,58 ▼ 24,2%
Marjă netă (%) 84,40 73,49 68,24 74,27 66,59 69,19 ▲ 3,9%
Scor bonitate 87 80 95 100 95 95 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,6 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (8.58), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.