TIMCOST COM SRL
CUI: 6552772
J33/2000/1994
SRL
Suceava, Sat Oniceni, Comuna Forăşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6552772
Cod înmatriculare
J33/2000/1994
EUID
ROONRC.J33/2000/1994
Data înmatriculării
1994-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Oniceni, Comuna Forăşti, Com. FORASTI, 195, 5793
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Oniceni, Comuna Forăşti
Sector:
0
Stradă:
Com. FORASTI
Număr:
195
Cod poștal:
5793
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 235.054 RON | 235.084 RON | 424.583 RON | −191.850 RON | −189.499 RON | 188.491 RON | 1.431 RON | 187.060 RON | −430.242 RON | 618.733 RON | 181.396 RON | 1.853 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 280.199 RON | 280.359 RON | 365.059 RON | −86.607 RON | −84.700 RON | 205.974 RON | 9.884 RON | 196.090 RON | −87.699 RON | 293.673 RON | 192.430 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 306.099 RON | 317.521 RON | 420.064 RON | −104.657 RON | −102.543 RON | 232.879 RON | 52.215 RON | 180.664 RON | −193.437 RON | 426.316 RON | 158.476 RON | 3.012 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 331.605 RON | 389.474 RON | 492.048 RON | −105.894 RON | −102.574 RON | 227.616 RON | 41.549 RON | 186.067 RON | −298.251 RON | 525.867 RON | 167.087 RON | 38 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 412.617 RON | 413.496 RON | 547.795 RON | −138.433 RON | −134.299 RON | 198.098 RON | 30.882 RON | 167.216 RON | −436.684 RON | 634.782 RON | 150.289 RON | 2.849 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 345.458 RON | 345.458 RON | 456.320 RON | −116.087 RON | −110.862 RON | 186.438 RON | 20.445 RON | 165.993 RON | −552.772 RON | 739.210 RON | 157.228 RON | 6.122 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 325.692 RON | 327.765 RON | 436.707 RON | −113.879 RON | −108.942 RON | 197.477 RON | 10.696 RON | 186.781 RON | −666.651 RON | 864.128 RON | 170.981 RON | 5.022 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
TIMOFTE COSTEL
administrator
CIUMULEASTI,SUCEAVA
TIMOFTE MIHAELA
administrator
CIUMULESTI - SUCEAVA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−666.651 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−113.879 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 437.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
325,7 K RON
Rezultat Net 2025
−113,9 K RON
Total Active 2025
197,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 235,1 K RON | 280,2 K RON | 306,1 K RON | 331,6 K RON | 412,6 K RON | 345,5 K RON | 325,7 K RON |
| Venituri totale | 235,1 K RON | 280,4 K RON | 317,5 K RON | 389,5 K RON | 413,5 K RON | 345,5 K RON | 327,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 424,6 K RON | 365,1 K RON | 420,1 K RON | 492,0 K RON | 547,8 K RON | 456,3 K RON | 436,7 K RON |
| Rezultat net | −191,9 K RON | −86,6 K RON | −104,7 K RON | −105,9 K RON | −138,4 K RON | −116,1 K RON | −113,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 392,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−666.651 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,7 K RON (5.4%)
Active circulante186,8 K RON (94.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri171,0 K RON
Creanțe5,0 K RON
Numerar10,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,90 |
| Durata stocaj (zile) | 192 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 64,85 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,5%
Marjă netă
-35,0%
ROA
-57,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 618,7 K RON | 188,5 K RON | 328,3% |
| 2020 | 293,7 K RON | 206,0 K RON | 142,6% |
| 2021 | 426,3 K RON | 232,9 K RON | 183,1% |
| 2022 | 525,9 K RON | 227,6 K RON | 231,0% |
| 2023 | 634,8 K RON | 198,1 K RON | 320,4% |
| 2024 | 739,2 K RON | 186,4 K RON | 396,5% |
| 2025 | 864,1 K RON | 197,5 K RON | 437,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 235,1 K RON | 280,2 K RON | 306,1 K RON | 331,6 K RON | 412,6 K RON | 345,5 K RON | 325,7 K RON | ▼ 5,7% |
| Rezultat net | −191,9 K RON | −86,6 K RON | −104,7 K RON | −105,9 K RON | −138,4 K RON | −116,1 K RON | −113,9 K RON | ▲ 1,9% |
| Total active | 188,5 K RON | 206,0 K RON | 232,9 K RON | 227,6 K RON | 198,1 K RON | 186,4 K RON | 197,5 K RON | ▲ 5,9% |
| Capitaluri proprii | −430,2 K RON | −87,7 K RON | −193,4 K RON | −298,3 K RON | −436,7 K RON | −552,8 K RON | −666,7 K RON | ▼ 20,6% |
| Datorii totale | 618,7 K RON | 293,7 K RON | 426,3 K RON | 525,9 K RON | 634,8 K RON | 739,2 K RON | 864,1 K RON | ▲ 16,9% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,67 | 0,42 | 0,35 | 0,26 | 0,22 | 0,22 | ▼ 3,8% |
| Marjă netă (%) | -81,62 | -30,91 | -34,19 | -31,93 | -33,55 | -33,60 | -34,97 | ▼ 4,1% |
| Scor bonitate | 19 | 37 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 392,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 437.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.