COTOS DIENSTLEISTUNG S.R.L.
CUI: 48154039
J33/2017/2023
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48154039
Cod înmatriculare
J33/2017/2023
EUID
ROONRC.J33/2017/2023
Data înmatriculării
2023-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, MĂRĂŞEŞTI, 18, 3, 5
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
MĂRĂŞEŞTI
Număr:
18
Etaj:
3
Apartament:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 402.946 RON | 581.161 RON | 421.504 RON | 155.627 RON | 159.657 RON | 166.801 RON | 140.000 RON | 26.801 RON | 155.827 RON | 10.974 RON | 0 RON | 26.744 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.793.412 RON | 1.793.865 RON | 1.568.225 RON | 183.454 RON | 225.640 RON | 761.341 RON | 458.469 RON | 302.872 RON | 282.216 RON | 480.826 RON | 43.000 RON | 60.735 RON | 0 RON | 1.701 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
COTOS MARIA-ANGELICA
administrator
Comuna Dorneşti, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,79 M RON
Rezultat Net 2024
183,5 K RON
Total Active 2024
761,3 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 402,9 K RON | 1,79 M RON |
| Venituri totale | 581,2 K RON | 1,79 M RON |
| Cheltuieli totale | 421,5 K RON | 1,57 M RON |
| Rezultat net | 155,6 K RON | 183,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,58 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate458,5 K RON (60.2%)
Active circulante302,9 K RON (39.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,0 K RON
Creanțe60,7 K RON
Numerar199,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 41,71 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,53 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,6%
Marjă netă
10,2%
ROA
24,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 11,0 K RON | 166,8 K RON | 6,6% |
| 2024 | 480,8 K RON | 761,3 K RON | 63,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 402,9 K RON | 1,79 M RON | ▲ 345,1% |
| Rezultat net | 155,6 K RON | 183,5 K RON | ▲ 17,9% |
| Total active | 166,8 K RON | 761,3 K RON | ▲ 356,4% |
| Capitaluri proprii | 155,8 K RON | 282,2 K RON | ▲ 81,1% |
| Datorii totale | 11,0 K RON | 480,8 K RON | ▲ 4.281,5% |
| Lichiditate curentă | 2,44 | 0,63 | ▼ 74,2% |
| Marjă netă (%) | 38,62 | 10,23 | ▼ 73,5% |
| Scor bonitate | 87 | 73 | ▼ 16,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (183,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,18 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.