TOTAL ELECTROTEHNIC S.R.L.
CUI: 38631033
J33/2030/2017
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38631033
Cod înmatriculare
J33/2030/2017
EUID
ROONRC.J33/2030/2017
Data înmatriculării
2017-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, ANA IPĂTESCU, 6 A, 720042
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
ANA IPĂTESCU
Număr:
6 A
Cod poștal:
720042
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.645 RON | 15.645 RON | 3.736 RON | 11.440 RON | 11.909 RON | 12.332 RON | 39 RON | 12.293 RON | 11.640 RON | 692 RON | 0 RON | 822 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 13.750 RON | 13.840 RON | 7.070 RON | 6.355 RON | 6.770 RON | 19.126 RON | 0 RON | 19.126 RON | 17.996 RON | 1.130 RON | 200 RON | 822 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 13.312 RON | 13.313 RON | 11.500 RON | 1.413 RON | 1.813 RON | 20.979 RON | 0 RON | 20.979 RON | 19.449 RON | 1.530 RON | 200 RON | 822 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 8.140 RON | 8.140 RON | 7.702 RON | 194 RON | 438 RON | 3.167 RON | 0 RON | 3.167 RON | 434 RON | 2.733 RON | 200 RON | 822 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 8.860 RON | 8.920 RON | 10.386 RON | −1.466 RON | −1.466 RON | 1.142 RON | 0 RON | 1.142 RON | −1.032 RON | 2.174 RON | 0 RON | 822 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUDESCU ELENA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−1.032 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−1.466 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 190.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
8,9 K RON
Rezultat Net 2023
−1,5 K RON
Total Active 2023
1,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,6 K RON | 13,8 K RON | 13,3 K RON | 8,1 K RON | 8,9 K RON |
| Venituri totale | 15,6 K RON | 13,8 K RON | 13,3 K RON | 8,1 K RON | 8,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,7 K RON | 7,1 K RON | 11,5 K RON | 7,7 K RON | 10,4 K RON |
| Rezultat net | 11,4 K RON | 6,4 K RON | 1,4 K RON | 194 RON | −1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 6,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−1.032 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe822 RON
Numerar320 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,78 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,6%
Marjă netă
-16,6%
ROA
-128,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 692 RON | 12,3 K RON | 5,6% |
| 2020 | 1,1 K RON | 19,1 K RON | 5,9% |
| 2021 | 1,5 K RON | 21,0 K RON | 7,3% |
| 2022 | 2,7 K RON | 3,2 K RON | 86,3% |
| 2023 | 2,2 K RON | 1,1 K RON | 190,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,6 K RON | 13,8 K RON | 13,3 K RON | 8,1 K RON | 8,9 K RON | ▲ 8,8% |
| Rezultat net | 11,4 K RON | 6,4 K RON | 1,4 K RON | 194 RON | −1,5 K RON | ▼ 855,7% |
| Total active | 12,3 K RON | 19,1 K RON | 21,0 K RON | 3,2 K RON | 1,1 K RON | ▼ 63,9% |
| Capitaluri proprii | 11,6 K RON | 18,0 K RON | 19,4 K RON | 434 RON | −1,0 K RON | ▼ 337,8% |
| Datorii totale | 692 RON | 1,1 K RON | 1,5 K RON | 2,7 K RON | 2,2 K RON | ▼ 20,5% |
| Lichiditate curentă | 17,76 | 16,93 | 13,71 | 1,16 | 0,53 | ▼ 54,7% |
| Marjă netă (%) | 73,12 | 46,22 | 10,61 | 2,38 | -16,55 | ▼ 795,4% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 80 | 50 | 24 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 190.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.