ŢIBU AUTO PARTS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, VASILE BUMBAC, 2 C, 725400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 141.474 RON | 141.474 RON | 135.968 RON | 1.262 RON | 5.506 RON | 78.560 RON | 0 RON | 78.560 RON | 1.462 RON | 77.098 RON | 78.560 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 154.800 RON | 154.800 RON | 148.541 RON | 4.711 RON | 6.259 RON | 48.650 RON | 0 RON | 48.650 RON | 6.173 RON | 42.477 RON | 48.650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.3% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,5 K RON | 154,8 K RON |
| Venituri totale | 141,5 K RON | 154,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 136,0 K RON | 148,5 K RON |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 168,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,18 |
| Durata stocaj (zile) | 115 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 77,1 K RON | 78,6 K RON | 98,1% |
| 2023 | 42,5 K RON | 48,7 K RON | 87,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,5 K RON | 154,8 K RON | ▲ 9,4% |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 4,7 K RON | ▲ 273,3% |
| Total active | 78,6 K RON | 48,7 K RON | ▼ 38,1% |
| Capitaluri proprii | 1,5 K RON | 6,2 K RON | ▲ 322,2% |
| Datorii totale | 77,1 K RON | 42,5 K RON | ▼ 44,9% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 1,15 | ▲ 12,4% |
| Marjă netă (%) | 0,89 | 3,04 | ▲ 241,6% |
| Scor bonitate | 50 | 70 | ▲ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (4,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 168,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 87.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.