REGIONAL PRODUCTION S.R.L.
CUI: 40340214
J33/2055/2018
SRL
Suceava, Sat Cacica, Comuna Cacica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40340214
Cod înmatriculare
J33/2055/2018
EUID
ROONRC.J33/2055/2018
Data înmatriculării
2018-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Cacica, Comuna Cacica, 1003 B, 727095
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.125 RON | 39.329 RON | 95.180 RON | −55.962 RON | −55.851 RON | 223.530 RON | 185.396 RON | 38.134 RON | −55.762 RON | 93.896 RON | 13.255 RON | 15.622 RON | 185.396 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 27.887 RON | 106.309 RON | 179.228 RON | −73.198 RON | −72.919 RON | 183.559 RON | 161.610 RON | 21.949 RON | −128.960 RON | 150.909 RON | 1.878 RON | 319 RON | 161.610 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 2.202 RON | 59.338 RON | 176.763 RON | −117.447 RON | −117.425 RON | 167.178 RON | 137.824 RON | 29.354 RON | −246.406 RON | 275.760 RON | 8.058 RON | 549 RON | 137.824 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 18.967 RON | 42.756 RON | 230.026 RON | −187.677 RON | −187.270 RON | 134.991 RON | 114.038 RON | 20.953 RON | −434.083 RON | 455.036 RON | 0 RON | 8.255 RON | 114.038 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 0 RON | 23.786 RON | 31.113 RON | −7.327 RON | −7.327 RON | 106.041 RON | 90.252 RON | 15.789 RON | −441.410 RON | 457.199 RON | 0 RON | 3.135 RON | 90.252 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 23.786 RON | 24.998 RON | −1.212 RON | −1.212 RON | 81.383 RON | 66.466 RON | 14.917 RON | −442.623 RON | 457.540 RON | 0 RON | 3.198 RON | 66.466 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CIUC MARIA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
MUȘINĂ ILIE
administrator
Loc. Gura Humorului, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Fabricarea de mâncăruri preparate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−442.623 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.212 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 562.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,2 K RON
Total Active 2024
81,4 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,1 K RON | 27,9 K RON | 2,2 K RON | 19,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 39,3 K RON | 106,3 K RON | 59,3 K RON | 42,8 K RON | 23,8 K RON | 23,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 95,2 K RON | 179,2 K RON | 176,8 K RON | 230,0 K RON | 31,1 K RON | 25,0 K RON |
| Rezultat net | −56,0 K RON | −73,2 K RON | −117,4 K RON | −187,7 K RON | −7,3 K RON | −1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −2,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−442.623 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate66,5 K RON (81.7%)
Active circulante14,9 K RON (18.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,2 K RON
Numerar11,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 93,9 K RON | 223,5 K RON | 42,0% |
| 2020 | 150,9 K RON | 183,6 K RON | 82,2% |
| 2021 | 275,8 K RON | 167,2 K RON | 165,0% |
| 2022 | 455,0 K RON | 135,0 K RON | 337,1% |
| 2023 | 457,2 K RON | 106,0 K RON | 431,2% |
| 2024 | 457,5 K RON | 81,4 K RON | 562,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,1 K RON | 27,9 K RON | 2,2 K RON | 19,0 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −56,0 K RON | −73,2 K RON | −117,4 K RON | −187,7 K RON | −7,3 K RON | −1,2 K RON | ▲ 83,5% |
| Total active | 223,5 K RON | 183,6 K RON | 167,2 K RON | 135,0 K RON | 106,0 K RON | 81,4 K RON | ▼ 23,3% |
| Capitaluri proprii | −55,8 K RON | −129,0 K RON | −246,4 K RON | −434,1 K RON | −441,4 K RON | −442,6 K RON | ▼ 0,3% |
| Datorii totale | 93,9 K RON | 150,9 K RON | 275,8 K RON | 455,0 K RON | 457,2 K RON | 457,5 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,15 | 0,11 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | ▼ 5,5% |
| Marjă netă (%) | -503,03 | -262,48 | -5.333,65 | -989,49 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 19 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 562.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.