DAVIDSTEF S.R.L.

CUI: 49225839 J33/2077/2023 SRL Suceava, Sat Baia, Comuna Baia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49225839
Cod înmatriculare J33/2077/2023
EUID ROONRC.J33/2077/2023
Data înmatriculării 2023-12-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Baia, Comuna Baia, SPERANŢEI, 11, 727020

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Baia, Comuna Baia
Stradă: SPERANŢEI
Număr: 11
Cod poștal: 727020

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 208.032 RON 208.032 RON 220.027 RON −11.995 RON −11.995 RON 97.948 RON 1.184 RON 96.764 RON −11.795 RON 109.743 RON 87.810 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 407.300 RON 407.300 RON 424.909 RON −17.609 RON −17.609 RON 161.049 RON 531 RON 160.518 RON −29.404 RON 190.453 RON 126.771 RON 18.336 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RĂDĂŞANU ROMICĂ-COSTICĂ
administrator
Comuna Baia, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−29.404 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.609 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 118.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
407,3 K RON
Rezultat Net 2025
−17,6 K RON
Total Active 2025
161,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 208,0 K RON 407,3 K RON
Venituri totale 208,0 K RON 407,3 K RON
Cheltuieli totale 220,0 K RON 424,9 K RON
Rezultat net −12,0 K RON −17,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 606,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−29.404 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,84 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,18 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,85 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate531 RON (0.3%)
Active circulante160,5 K RON (99.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri126,8 K RON
Creanțe18,3 K RON
Numerar15,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,21
Durata stocaj (zile) 114
Rotație creanțe (ori/an) 22,21
Durata încasare (zile) 16

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-4,3%
Marjă netă
-4,3%
ROA
-10,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 109,7 K RON 97,9 K RON 112,0%
2025 190,5 K RON 161,0 K RON 118,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 208,0 K RON 407,3 K RON ▲ 95,8%
Rezultat net −12,0 K RON −17,6 K RON ▼ 46,8%
Total active 97,9 K RON 161,0 K RON ▲ 64,4%
Capitaluri proprii −11,8 K RON −29,4 K RON ▼ 149,3%
Datorii totale 109,7 K RON 190,5 K RON ▲ 73,5%
Lichiditate curentă 0,88 0,84 ▼ 4,4%
Marjă netă (%) -5,77 -4,32 ▲ 25,1%
Scor bonitate 24 24 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 606,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 118.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.