KEDRATIMBER S.R.L.

CUI: 45169124 J33/2078/2021 SRL Suceava, Sat Raşca, Comuna Moldoviţa

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45169124

Cod înmatriculare J33/2078/2021

EUID ROONRC.J33/2078/2021

Data înmatriculării 2021-11-03

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Suceava, Sat Raşca, Comuna Moldoviţa, 39, 727465

Țară: România

Județ: Suceava

Localitate: Sat Raşca, Comuna Moldoviţa

Număr: 39

Cod poștal: 727465

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2021	0 RON	0 RON	4.113 RON	−4.113 RON	−4.113 RON	9.477 RON	9.167 RON	310 RON	−3.913 RON	13.390 RON	0 RON	0 RON	1
2022	321.768 RON	321.768 RON	247.270 RON	71.344 RON	74.498 RON	187.636 RON	0 RON	187.636 RON	67.431 RON	120.205 RON	2.551 RON	90.450 RON	1
2023	1.050.123 RON	1.050.123 RON	761.306 RON	278.527 RON	288.817 RON	352.651 RON	37.500 RON	315.151 RON	99.300 RON	253.351 RON	126.690 RON	137.941 RON	1
2024	276.530 RON	276.530 RON	391.576 RON	−116.696 RON	−115.046 RON	206.872 RON	88.611 RON	118.261 RON	−17.396 RON	224.268 RON	64.791 RON	7.118 RON	1
2025	175.027 RON	187.206 RON	173.961 RON	11.126 RON	13.245 RON	191.016 RON	36.111 RON	154.905 RON	−6.270 RON	197.286 RON	89.195 RON	19.542 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CHIRAȘ DENISA

administrator

Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−6.270 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 103.3% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

175,0 K RON

Rezultat Net 2025

11,1 K RON

Total Active 2025

191,0 K RON

Scor Bonitate

50/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	321,8 K RON	1,05 M RON	276,5 K RON	175,0 K RON
Venituri totale	0 RON	321,8 K RON	1,05 M RON	276,5 K RON	187,2 K RON
Cheltuieli totale	4,1 K RON	247,3 K RON	761,3 K RON	391,6 K RON	174,0 K RON
Rezultat net	−4,1 K RON	71,3 K RON	278,5 K RON	−116,7 K RON	11,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 456,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.270 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,79	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,33	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,23	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,97	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate36,1 K RON (18.9%)

Active circulante154,9 K RON (81.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri89,2 K RON

Creanțe19,5 K RON

Numerar46,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	1,96
Durata stocaj (zile)	186
Rotație creanțe (ori/an)	8,96
Durata încasare (zile)	41

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

7,6%

Marjă netă

6,4%

ROA

5,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	13,4 K RON	9,5 K RON	141,3%
2022	120,2 K RON	187,6 K RON	64,1%
2023	253,4 K RON	352,7 K RON	71,8%
2024	224,3 K RON	206,9 K RON	108,4%
2025	197,3 K RON	191,0 K RON	103,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	321,8 K RON	1,05 M RON	276,5 K RON	175,0 K RON	▼ 36,7%
Rezultat net	−4,1 K RON	71,3 K RON	278,5 K RON	−116,7 K RON	11,1 K RON	▲ 109,5%
Total active	9,5 K RON	187,6 K RON	352,7 K RON	206,9 K RON	191,0 K RON	▼ 7,7%
Capitaluri proprii	−3,9 K RON	67,4 K RON	99,3 K RON	−17,4 K RON	−6,3 K RON	▲ 64,0%
Datorii totale	13,4 K RON	120,2 K RON	253,4 K RON	224,3 K RON	197,3 K RON	▼ 12,0%
Lichiditate curentă	0,02	1,56	1,24	0,53	0,79	▲ 48,9%
Marjă netă (%)	–	22,17	26,52	-42,20	6,36	▲ 115,1%
Scor bonitate	22	85	75	17	50	▲ 194,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,1 K RON).
•Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 456,1 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 103.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.