ALFA-GEO-FOREST SRL
CUI: 20524050
J33/21/2007
SRL
Suceava, Sat Udeşti, Comuna Udeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20524050
Cod înmatriculare
J33/21/2007
EUID
ROONRC.J33/21/2007
Data înmatriculării
2007-01-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Udeşti, Comuna Udeşti, 750, 727535
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.126 RON | 89.961 RON | 136.324 RON | −46.515 RON | −46.363 RON | 762.115 RON | 627.705 RON | 134.410 RON | 312.990 RON | 449.298 RON | 44.057 RON | 76.949 RON | 0 RON | 173 RON | 1 |
| 2020 | 493.166 RON | 501.455 RON | 84.234 RON | 412.771 RON | 417.221 RON | 1.151.194 RON | 994.502 RON | 156.692 RON | 724.461 RON | 426.906 RON | 630 RON | 146.074 RON | 0 RON | 173 RON | 1 |
| 2021 | 83.638 RON | 105.804 RON | 111.481 RON | −5.677 RON | −5.677 RON | 1.443.341 RON | 1.265.346 RON | 177.995 RON | 718.784 RON | 724.730 RON | 114.795 RON | 55.904 RON | 0 RON | 173 RON | 1 |
| 2022 | 110.893 RON | 124.964 RON | 237.503 RON | −113.651 RON | −112.539 RON | 2.533.895 RON | 2.267.433 RON | 266.462 RON | 604.949 RON | 1.929.119 RON | 171.087 RON | 89.367 RON | 0 RON | 173 RON | 2 |
| 2023 | 223.355 RON | 229.907 RON | 273.659 RON | −45.874 RON | −43.752 RON | 2.989.048 RON | 2.726.173 RON | 262.875 RON | 559.075 RON | 2.430.146 RON | 154.755 RON | 92.738 RON | 0 RON | 173 RON | 2 |
| 2024 | 240.601 RON | 434.925 RON | 402.625 RON | 20.299 RON | 32.300 RON | 3.286.265 RON | 2.985.327 RON | 300.938 RON | 579.374 RON | 2.706.891 RON | 120.954 RON | 171.847 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTAN CIPRIAN-IOAN
administrator
IAŞI, IAŞI
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Restaurante
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
240,6 K RON
Rezultat Net 2024
20,3 K RON
Total Active 2024
3,29 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,1 K RON | 493,2 K RON | 83,6 K RON | 110,9 K RON | 223,4 K RON | 240,6 K RON |
| Venituri totale | 90,0 K RON | 501,5 K RON | 105,8 K RON | 125,0 K RON | 229,9 K RON | 434,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 136,3 K RON | 84,2 K RON | 111,5 K RON | 237,5 K RON | 273,7 K RON | 402,6 K RON |
| Rezultat net | −46,5 K RON | 412,8 K RON | −5,7 K RON | −113,7 K RON | −45,9 K RON | 20,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 229,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,99 M RON (90.8%)
Active circulante300,9 K RON (9.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri121,0 K RON
Creanțe171,8 K RON
Numerar8,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,99 |
| Durata stocaj (zile) | 184 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,40 |
| Durata încasare (zile) | 261 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,4%
Marjă netă
8,4%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 449,3 K RON | 762,1 K RON | 59,0% |
| 2020 | 426,9 K RON | 1,15 M RON | 37,1% |
| 2021 | 724,7 K RON | 1,44 M RON | 50,2% |
| 2022 | 1,93 M RON | 2,53 M RON | 76,1% |
| 2023 | 2,43 M RON | 2,99 M RON | 81,3% |
| 2024 | 2,71 M RON | 3,29 M RON | 82,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,1 K RON | 493,2 K RON | 83,6 K RON | 110,9 K RON | 223,4 K RON | 240,6 K RON | ▲ 7,7% |
| Rezultat net | −46,5 K RON | 412,8 K RON | −5,7 K RON | −113,7 K RON | −45,9 K RON | 20,3 K RON | ▲ 144,2% |
| Total active | 762,1 K RON | 1,15 M RON | 1,44 M RON | 2,53 M RON | 2,99 M RON | 3,29 M RON | ▲ 9,9% |
| Capitaluri proprii | 313,0 K RON | 724,5 K RON | 718,8 K RON | 604,9 K RON | 559,1 K RON | 579,4 K RON | ▲ 3,6% |
| Datorii totale | 449,3 K RON | 426,9 K RON | 724,7 K RON | 1,93 M RON | 2,43 M RON | 2,71 M RON | ▲ 11,4% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,37 | 0,25 | 0,14 | 0,11 | 0,11 | ▲ 2,8% |
| Marjă netă (%) | -307,52 | 83,70 | -6,79 | -102,49 | -20,54 | 8,44 | ▲ 141,1% |
| Scor bonitate | 37 | 78 | 30 | 32 | 40 | 63 | ▲ 57,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (20,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.