NEGALIVAS S.R.L.
CUI: 34180330
J33/212/2015
SRL
Suceava, Sat Straja, Comuna Straja
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34180330
Cod înmatriculare
J33/212/2015
EUID
ROONRC.J33/212/2015
Data înmatriculării
2015-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Straja, Comuna Straja, 3, 727495
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 239.391 RON | 239.993 RON | 249.045 RON | −11.452 RON | −9.052 RON | 132.272 RON | 934 RON | 131.338 RON | −29.831 RON | 162.103 RON | 113.559 RON | 2.344 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 259.771 RON | 259.771 RON | 272.214 RON | −15.041 RON | −12.443 RON | 104.679 RON | 934 RON | 103.745 RON | −44.872 RON | 149.551 RON | 83.621 RON | 2.344 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 259.432 RON | 259.432 RON | 271.274 RON | −14.436 RON | −11.842 RON | 149.783 RON | 934 RON | 148.849 RON | −59.308 RON | 209.091 RON | 110.445 RON | 2.344 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 295.189 RON | 295.189 RON | 284.778 RON | 7.459 RON | 10.411 RON | 113.151 RON | 934 RON | 112.217 RON | −51.849 RON | 165.000 RON | 82.942 RON | 2.344 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 237.608 RON | 237.608 RON | 271.987 RON | −36.755 RON | −34.379 RON | 233.347 RON | 934 RON | 232.413 RON | −88.604 RON | 321.951 RON | 184.377 RON | 48.815 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 281.831 RON | 281.832 RON | 320.861 RON | −41.848 RON | −39.029 RON | 289.182 RON | 934 RON | 288.248 RON | −130.451 RON | 419.633 RON | 282.502 RON | 3.444 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 386.690 RON | 386.690 RON | 425.295 RON | −44.661 RON | −38.605 RON | 361.592 RON | 934 RON | 360.658 RON | −168.370 RON | 529.962 RON | 322.006 RON | 3.752 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGRU ALINA-LORENA
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−168.370 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−44.661 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 146.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
386,7 K RON
Rezultat Net 2025
−44,7 K RON
Total Active 2025
361,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 239,4 K RON | 259,8 K RON | 259,4 K RON | 295,2 K RON | 237,6 K RON | 281,8 K RON | 386,7 K RON |
| Venituri totale | 240,0 K RON | 259,8 K RON | 259,4 K RON | 295,2 K RON | 237,6 K RON | 281,8 K RON | 386,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 249,0 K RON | 272,2 K RON | 271,3 K RON | 284,8 K RON | 272,0 K RON | 320,9 K RON | 425,3 K RON |
| Rezultat net | −11,5 K RON | −15,0 K RON | −14,4 K RON | 7,5 K RON | −36,8 K RON | −41,8 K RON | −44,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 346,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−168.370 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate934 RON (0.3%)
Active circulante360,7 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri322,0 K RON
Creanțe3,8 K RON
Numerar34,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,20 |
| Durata stocaj (zile) | 304 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 103,06 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,0%
Marjă netă
-11,6%
ROA
-12,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 162,1 K RON | 132,3 K RON | 122,6% |
| 2020 | 149,6 K RON | 104,7 K RON | 142,9% |
| 2021 | 209,1 K RON | 149,8 K RON | 139,6% |
| 2022 | 165,0 K RON | 113,2 K RON | 145,8% |
| 2023 | 322,0 K RON | 233,3 K RON | 138,0% |
| 2024 | 419,6 K RON | 289,2 K RON | 145,1% |
| 2025 | 530,0 K RON | 361,6 K RON | 146,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 239,4 K RON | 259,8 K RON | 259,4 K RON | 295,2 K RON | 237,6 K RON | 281,8 K RON | 386,7 K RON | ▲ 37,2% |
| Rezultat net | −11,5 K RON | −15,0 K RON | −14,4 K RON | 7,5 K RON | −36,8 K RON | −41,8 K RON | −44,7 K RON | ▼ 6,7% |
| Total active | 132,3 K RON | 104,7 K RON | 149,8 K RON | 113,2 K RON | 233,3 K RON | 289,2 K RON | 361,6 K RON | ▲ 25,0% |
| Capitaluri proprii | −29,8 K RON | −44,9 K RON | −59,3 K RON | −51,8 K RON | −88,6 K RON | −130,5 K RON | −168,4 K RON | ▼ 29,1% |
| Datorii totale | 162,1 K RON | 149,6 K RON | 209,1 K RON | 165,0 K RON | 322,0 K RON | 419,6 K RON | 530,0 K RON | ▲ 26,3% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,69 | 0,71 | 0,68 | 0,72 | 0,69 | 0,68 | ▼ 0,9% |
| Marjă netă (%) | -4,78 | -5,79 | -5,56 | 2,53 | -15,47 | -14,85 | -11,55 | ▲ 22,2% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 32 | 45 | 24 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.