GESS-APP S.R.L.
CUI: 37054093
J33/217/2017
SRL
Suceava, Sat Frumosu, Comuna Frumosu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37054093
Cod înmatriculare
J33/217/2017
EUID
ROONRC.J33/217/2017
Data înmatriculării
2017-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Frumosu, Comuna Frumosu, 344, 727260
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 168.641 RON | 168.641 RON | 151.144 RON | 15.810 RON | 17.497 RON | 208.982 RON | 29.600 RON | 179.382 RON | −19.673 RON | 228.655 RON | 86.451 RON | 381 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 500.720 RON | 572.260 RON | 549.891 RON | 16.686 RON | 22.369 RON | 224.664 RON | 83.282 RON | 141.382 RON | −2.987 RON | 227.651 RON | 66.970 RON | 20.040 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 239.809 RON | 253.309 RON | 237.205 RON | 5.048 RON | 16.104 RON | 404.759 RON | 189.567 RON | 215.192 RON | 2.061 RON | 402.698 RON | 144.286 RON | 19.872 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 318.822 RON | 318.852 RON | 306.126 RON | 3.670 RON | 12.726 RON | 939.699 RON | 92.401 RON | 847.298 RON | −4.366 RON | 944.065 RON | 468.024 RON | 378.546 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 996.813 RON | 996.826 RON | 952.817 RON | 18.590 RON | 44.009 RON | 840.864 RON | 233.571 RON | 607.293 RON | 94.106 RON | 746.758 RON | 349.988 RON | 231.140 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOCAN LOREDANA
administrator
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
996,8 K RON
Rezultat Net 2024
18,6 K RON
Total Active 2024
840,9 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 168,6 K RON | 500,7 K RON | 239,8 K RON | 318,8 K RON | 996,8 K RON |
| Venituri totale | 168,6 K RON | 572,3 K RON | 253,3 K RON | 318,9 K RON | 996,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 151,1 K RON | 549,9 K RON | 237,2 K RON | 306,1 K RON | 952,8 K RON |
| Rezultat net | 15,8 K RON | 16,7 K RON | 5,0 K RON | 3,7 K RON | 18,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 965,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate233,6 K RON (27.8%)
Active circulante607,3 K RON (72.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri350,0 K RON
Creanțe231,1 K RON
Numerar26,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,85 |
| Durata stocaj (zile) | 128 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,31 |
| Durata încasare (zile) | 85 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,4%
Marjă netă
1,9%
ROA
2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 228,7 K RON | 209,0 K RON | 109,4% |
| 2020 | 227,7 K RON | 224,7 K RON | 101,3% |
| 2021 | 402,7 K RON | 404,8 K RON | 99,5% |
| 2022 | 944,1 K RON | 939,7 K RON | 100,5% |
| 2024 | 746,8 K RON | 840,9 K RON | 88,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 168,6 K RON | 500,7 K RON | 239,8 K RON | 318,8 K RON | 996,8 K RON | ▲ 212,7% |
| Rezultat net | 15,8 K RON | 16,7 K RON | 5,0 K RON | 3,7 K RON | 18,6 K RON | ▲ 406,5% |
| Total active | 209,0 K RON | 224,7 K RON | 404,8 K RON | 939,7 K RON | 840,9 K RON | ▼ 10,5% |
| Capitaluri proprii | −19,7 K RON | −3,0 K RON | 2,1 K RON | −4,4 K RON | 94,1 K RON | ▲ 2.255,4% |
| Datorii totale | 228,7 K RON | 227,7 K RON | 402,7 K RON | 944,1 K RON | 746,8 K RON | ▼ 20,9% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,62 | 0,53 | 0,90 | 0,81 | ▼ 9,4% |
| Marjă netă (%) | 9,37 | 3,33 | 2,11 | 1,15 | 1,86 | ▲ 61,7% |
| Scor bonitate | 42 | 45 | 36 | 45 | 58 | ▲ 28,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (18,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.