MDV IDEAS CONCEPT S.R.L.

CUI: 40465889 J33/219/2019 SRL Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40465889
Cod înmatriculare J33/219/2019
EUID ROONRC.J33/219/2019
Data înmatriculării 2019-01-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Suceava, Municipiul Suceava, MĂRĂŞEŞTI, 31, A 9, C, 15, 720181

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Municipiul Suceava
Stradă: MĂRĂŞEŞTI
Număr: 31
Bloc: A 9
Scară: C
Apartament: 15
Cod poștal: 720181

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 14.150 RON 14.150 RON 106 RON 13.619 RON 14.044 RON 13.927 RON 33 RON 13.894 RON 13.819 RON 108 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 12.950 RON 12.950 RON 9.053 RON 3.515 RON 3.897 RON 17.423 RON 2.047 RON 15.376 RON 17.334 RON 89 RON 0 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0
2021 27.645 RON 27.645 RON 25.289 RON 2.018 RON 2.356 RON 21.212 RON 1.147 RON 20.065 RON 19.353 RON 1.859 RON 0 RON 3.708 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIHAI DIANA-VALENTINA
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
27,6 K RON
Rezultat Net 2021
2,0 K RON
Total Active 2021
21,2 K RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 14,2 K RON 13,0 K RON 27,6 K RON
Venituri totale 14,2 K RON 13,0 K RON 27,6 K RON
Cheltuieli totale 106 RON 9,1 K RON 25,3 K RON
Rezultat net 13,6 K RON 3,5 K RON 2,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 31,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 10,79 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 10,79 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 8,80 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 11,41 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,1 K RON (5.4%)
Active circulante20,1 K RON (94.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,7 K RON
Numerar16,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 7,46
Durata încasare (zile) 49

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,5%
Marjă netă
7,3%
ROA
9,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 108 RON 13,9 K RON 0,8%
2020 89 RON 17,4 K RON 0,5%
2021 1,9 K RON 21,2 K RON 8,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 14,2 K RON 13,0 K RON 27,6 K RON ▲ 113,5%
Rezultat net 13,6 K RON 3,5 K RON 2,0 K RON ▼ 42,6%
Total active 13,9 K RON 17,4 K RON 21,2 K RON ▲ 21,7%
Capitaluri proprii 13,8 K RON 17,3 K RON 19,4 K RON ▲ 11,6%
Datorii totale 108 RON 89 RON 1,9 K RON ▲ 1.988,8%
Lichiditate curentă 128,65 172,76 10,79 ▼ 93,8%
Marjă netă (%) 96,25 27,14 7,30 ▼ 73,1%
Scor bonitate 87 87 82 ▼ 5,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (2,0 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (10.79), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 31,7 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.