THE MATT'S TOURISM S.R.L.

CUI: 47056210 J33/2241/2022 SRL Suceava, Sat Suceviţa, Comuna Suceviţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47056210
Cod înmatriculare J33/2241/2022
EUID ROONRC.J33/2241/2022
Data înmatriculării 2022-10-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Suceviţa, Comuna Suceviţa, POIANA MĂRULUI, 9, 727510

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Suceviţa, Comuna Suceviţa
Stradă: POIANA MĂRULUI
Număr: 9
Cod poștal: 727510

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 6.350 RON 6.350 RON 1.264 RON 5.022 RON 5.086 RON 6.350 RON 0 RON 6.350 RON 5.022 RON 1.328 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 268.326 RON 268.326 RON 131.896 RON 133.746 RON 136.430 RON 147.481 RON 0 RON 147.481 RON 138.968 RON 8.513 RON 2.078 RON 61.760 RON 0 RON 0 RON 1
2024 33.075 RON 33.196 RON 47.027 RON −14.815 RON −13.831 RON 142.493 RON 0 RON 142.493 RON 124.153 RON 18.340 RON 8.229 RON 61.560 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

KARPIUK RUSLAN
administrator
DAVIDENI,RAIONUL STOROJINEŢ,REG.CERNĂUŢI, Ucraina
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.815 RON)
Cifra de Afaceri 2024
33,1 K RON
Rezultat Net 2024
−14,8 K RON
Total Active 2024
142,5 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 6,4 K RON 268,3 K RON 33,1 K RON
Venituri totale 6,4 K RON 268,3 K RON 33,2 K RON
Cheltuieli totale 1,3 K RON 131,9 K RON 47,0 K RON
Rezultat net 5,0 K RON 133,7 K RON −14,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 129,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 7,77 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 7,32 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 3,96 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 7,77 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante142,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri8,2 K RON
Creanțe61,6 K RON
Numerar72,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,02
Durata stocaj (zile) 91
Rotație creanțe (ori/an) 0,54
Durata încasare (zile) 679

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-41,8%
Marjă netă
-44,8%
ROA
-10,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,3 K RON 6,4 K RON 20,9%
2023 8,5 K RON 147,5 K RON 5,8%
2024 18,3 K RON 142,5 K RON 12,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 6,4 K RON 268,3 K RON 33,1 K RON ▼ 87,7%
Rezultat net 5,0 K RON 133,7 K RON −14,8 K RON ▼ 111,1%
Total active 6,4 K RON 147,5 K RON 142,5 K RON ▼ 3,4%
Capitaluri proprii 5,0 K RON 139,0 K RON 124,2 K RON ▼ 10,7%
Datorii totale 1,3 K RON 8,5 K RON 18,3 K RON ▲ 115,4%
Lichiditate curentă 4,78 17,32 7,77 ▼ 55,2%
Marjă netă (%) 79,09 49,84 -44,79 ▼ 189,9%
Scor bonitate 87 100 57 ▼ 43,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (7.77), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 129,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.